Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ОРЛЕНОК-ЮГ", Алушта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ОРЛЕНОК-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 053 | 51 977 | 52 247 | 50 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 498 | 39 729 | 40 148 | 37 114 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 794 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 794 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 704 | 37 935 | 38 354 | 34 344 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 794 | 2 770 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 555 | 12 248 | 12 099 | 13 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 6 153 | 5 311 | 7 096 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 128 | 5 780 | 6 379 | 6 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 264 | 315 | 409 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 247 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 148 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 354 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 794 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 099 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 311 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 379 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 053 | 51 977 | 52 247 | 50 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 673 | 3 666 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 128 | 68 988 | 73 871 | 61 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 128 | 68 988 | 73 871 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 435 | 6 777 | 9 786 | 88 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 126 | 83 574 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 435 | 6 777 | 6 660 | 5 020 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 247 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 871 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 73 871 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 786 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 126 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 660 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 191 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 492 | 718 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 492 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 176 | 4 316 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 191 | 5 674 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 523 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 588 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 711 | 2 539 | 545 | 2 571 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,7 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 52,2 млн ₽ | 50,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,4 млн ₽ | -37,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 313 дн. | 456 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.