Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЗОЛОТОЙ БАРС", Феодосия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЗОЛОТОЙ БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 288 | 4 102 | 5 351 | 4 645 | 7 764 | 6 836 | 12 291 | 17 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 246 | 234 | 302 | 377 | 206 | 1 465 | 1 011 | 2 541 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 | 196 | 293 | 336 | 184 | 1 461 | 1 011 | 541 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 9 | 41 | 22 | 4 | 2 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 043 | 3 868 | 5 049 | 4 268 | 7 558 | 5 370 | 11 280 | 14 748 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 397 | 206 | 151 | 20 | 78 | 104 | 102 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 765 | 1 765 | 2 142 | 1 759 | 3 669 | 3 452 | 10 641 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 648 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 1 706 | 2 701 | 2 358 | 3 869 | 1 840 | 535 | 3 998 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 719 | 2 289 | 4 102 | 5 988 | 4 645 | 7 764 | 6 835 | 11 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 | 246 | 234 | 503 | 377 | 206 | 1 465 | 1 011 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 247 | 221 | 196 | 502 | 336 | 184 | 1 461 | 1 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 38 | 1 | 41 | 22 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 2 043 | 3 868 | 5 485 | 4 268 | 7 558 | 5 370 | 10 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 397 | 311 | 151 | 20 | 78 | 104 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | 1 765 | 1 765 | 3 414 | 1 759 | 3 669 | 3 452 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 937 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 277 | 1 706 | 1 760 | 2 358 | 3 869 | 1 840 | 535 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 288 | 4 102 | 5 351 | 4 645 | 7 764 | 6 836 | 12 291 | 17 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 596 | 3 813 | 3 266 | 5 348 | 5 515 | 7 909 | 8 981 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 296 | 1 506 | 1 538 | 1 379 | 2 416 | 1 320 | 4 382 | 8 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 847 | 922 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 449 | 584 | 1 538 | 1 379 | 2 416 | 1 320 | 4 382 | 8 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 719 | 2 289 | 4 102 | 5 988 | 4 645 | 7 764 | 6 835 | 11 587 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 596 | 3 877 | 3 266 | 5 348 | 5 515 | 7 909 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 207 | 2 296 | 1 506 | 2 111 | 1 379 | 2 416 | 1 320 | 3 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 752 | 847 | 922 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 455 | 1 449 | 584 | 2 111 | 1 379 | 2 416 | 1 320 | 3 677 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 943 | 867 | 2 984 | 62 650 | 65 827 | 90 150 | 100 047 | 133 519 |
| Выручка за предыдущий год | 13 960 | 23 016 | 18 216 | 31 826 | 33 255 | 46 755 | 50 891 | 69 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 | 22 149 | 15 232 | 30 824 | 32 572 | 43 395 | 49 156 | 63 702 |
| Выручка за отчетный год | 23 016 | 18 216 | 24 451 | 33 255 | 46 755 | 50 891 | 69 817 | 88 457 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 853 | 2 984 | 1 830 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 873 | 2 984 | 1 830 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 980 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 | 15 232 | 22 621 | 32 572 | 43 395 | 49 156 | 63 702 | 84 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 867 | 2 984 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 306 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 867 | 2 967 | 1 701 | 574 | 198 | 189 | 98 | 1 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 17 | 42 | 1 | 44 | 1 018 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 17 | 140 | 557 | 156 | 188 | 54 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 524 | 2 967 | 77 | 574 | 198 | 189 | 98 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 7 | 17 | 42 | 1 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 343 | 17 | 70 | 557 | 156 | 188 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 524 | 2 603 | 305 | 2 318 | 539 | 3 370 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 364 | 634 | 673 | 928 | 1 009 | |||
| Прочее за предыдущий год | 220 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 364 | 484 | 673 | 928 | 1 009 | 2 735 | ||
| Прочее за отчетный год | 343 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 524 | 2 603 | 1 217 | 2 318 | 539 | 3 370 | 1 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 524 | 2 603 | 1 217 | 2 318 | 539 | 3 370 | 1 174 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 480 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 480 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 480 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 067 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 340 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 340 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 273 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 449 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 824 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 067 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,3 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -530 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 539 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,6 % | +8,8 % | +37,2 % | +26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,28 | 3,09 | 3,13 | 4,07 | 2,57 | 1,78 | 2,89 ▼ | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 | 2,99 | 3,12 | 4,01 | 2,55 | 1,76 | 2,64 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 1,71 | 1,60 | 1,39 | 0,12 | 1,76 | 2,08 ▼ | 1,90 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,70 | 0,69 | 0,81 | 0,64 | 0,52 | 0,70 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,24 | 0,55 | 0,93 | 0,35 ▼ | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | 2,1 % | 7,2 % | 3,4 % | 8,8 % | 4,0 % | 8,7 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,6 % | 5,0 % | 1,1 % | 4,8 % | 1,3 % | 4,9 % ▼ | 4,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | -11,4 % | 29,9 % | 7,9 % | 27,4 % | 6,8 % | 12,9 % ▼ | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,9 % | -16,2 % | 43,3 % | 9,8 % | 42,6 % | 13,1 % | 27,1 % ▼ | 69,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,16 | 6,02 | 7,44 | 5,68 | 5,12 | 3,53 ▲ | 5,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 дн. | 29 дн. | 25 дн. | 56 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1245).