Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-СЕРВИС", Каштаны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 173 | 10 427 | 18 080 | 19 127 | 17 571 | 18 156 | 17 529 | 17 452 | 15 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 107 | 10 149 | 12 803 | 12 823 | 14 523 | 15 801 | 15 778 | 15 391 | 13 573 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 149 | 12 803 | 12 823 | 14 523 | 15 801 | 15 778 | 15 391 | 13 573 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 107 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 | 278 | 5 277 | 6 304 | 3 048 | 2 355 | 1 751 | 2 061 | 1 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 78 | 4 335 | 5 856 | 434 | 433 | 791 | 554 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 190 | 890 | 434 | 2 573 | 1 061 | 755 | 1 498 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 484 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 10 | 52 | 14 | 41 | 861 | 205 | 9 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 065 | 9 173 | 10 427 | 18 063 | 16 850 | 17 260 | 18 156 | 17 666 | 17 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 920 | 9 107 | 10 149 | 12 786 | 13 598 | 14 523 | 15 801 | 15 778 | 15 391 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 149 | 12 786 | 13 598 | 14 523 | 15 801 | 15 778 | 15 391 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 920 | 9 107 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 66 | 278 | 5 277 | 3 252 | 2 737 | 2 355 | 1 888 | 2 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 78 | 5 035 | 1 184 | 434 | 433 | 928 | 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 190 | 190 | 2 049 | 2 262 | 1 061 | 755 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 498 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 9 | 10 | 52 | 19 | 41 | 861 | 205 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 173 | 10 427 | 18 080 | 19 127 | 17 571 | 18 156 | 17 529 | 17 452 | 15 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 368 | 8 463 | 15 848 | 17 100 | 16 246 | 17 274 | 17 373 | 14 034 | 4 895 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 805 | 1 964 | 2 232 | 2 027 | 1 325 | 857 | 156 | 3 418 | 10 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 311 | 311 | 750 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 | 1 964 | 1 879 | 1 716 | 1 014 | 857 | 156 | 3 418 | 9 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 065 | 9 173 | 10 427 | 18 063 | 16 850 | 17 260 | 18 156 | 17 666 | 17 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 063 | 8 368 | 8 463 | 15 830 | 13 563 | 16 246 | 17 274 | 17 510 | 14 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 25 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 | 25 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 805 | 1 964 | 2 233 | 3 287 | 889 | 857 | 156 | 3 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 354 | 311 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 805 | 1 964 | 1 879 | 2 976 | 889 | 857 | 156 | 3 418 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 19 485 | 20 333 | 23 169 | 12 374 | 21 687 | |||
| Выручка за предыдущий год | 937 | 3 435 | 7 512 | 11 389 | 12 304 | 6 332 | 9 112 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 838 | 3 447 | 11 973 | 8 944 | 10 865 | 6 042 | 12 575 | ||
| Выручка за отчетный год | 937 | 3 435 | 6 608 | 11 389 | 12 304 | 6 332 | 9 112 | 5 093 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 6 | 1 315 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 6 | 1 315 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 838 | 3 429 | 5 293 | 8 944 | 10 865 | 6 179 | 12 575 | 14 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 1 285 | 2 577 | 170 | 113 | 223 | 40 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 407 | 59 | 115 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 5 | 25 | 39 | 1 170 | 170 | 54 | 108 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 261 | 94 | 5 493 | 2 577 | 170 | 113 | 223 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 3 048 | 1 407 | 59 | 115 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 5 | 25 | 2 445 | 1 170 | 170 | 54 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 94 | 2 682 | 1 028 | 295 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 241 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 59 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 1 282 | 2 682 | 1 269 | 99 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 1 282 | 2 682 | 1 269 | 99 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 99 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | ||
| Активы | 19,1 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,0 % | -48,5 % | +43,9 % | -44,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 2,30 | 2,75 | 11,22 | 0,60 | 0,15 | 2,52 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 1,97 | 2,24 | 6,15 | 0,44 | 0,15 | 0,89 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 1,00 | 1,31 | 0,00 | 0,15 | 0,22 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 0,80 | 0,32 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | 0,24 | 2,08 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 21,5 % | 11,7 % | 2,4 % | -38,0 % | -178,1 % | 9,1 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,5 % | 10,3 % | 1,6 % | -37,9 % | -178,9 % | 6,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 15,3 % | 7,0 % | 0,6 % | -19,8 % | -60,3 % | 1,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 16,5 % | 7,3 % | 0,6 % | -24,6 % | -186,1 % | 4,6 % ▼ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,65 | 0,68 | 0,36 | 0,52 | 0,34 | 0,41 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 82 дн. | 31 дн. | 44 дн. | 60 дн. | — | 57 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 404 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 47 дн. | 16 дн. | 0 дн. | 274 дн. ▲ | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 41 дн. | 29 дн. | 9 дн. | 99 дн. | 244 дн. | 62 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | 59 дн. | 17 дн. | 81 дн. | -23 дн. | — | 299 дн. | 346 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,57 | 0,64 | 0,91 | -0,66 | -5,69 | 0,70 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,78 | — | — | — | — | — | 6,56 | 4,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -178,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.21 (компаний: 2913).