Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР КОНТАКТ ЮГ", Гурзуф
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР КОНТАКТ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 661 | 23 845 | 14 588 | 17 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 54 | 126 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 54 | 126 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 404 | 23 791 | 14 462 | 17 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 486 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 443 | 1 248 | 12 190 | 13 897 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 956 | 22 543 | 2 272 | 2 866 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 | 4 661 | 23 845 | 14 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 257 | 54 | 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 257 | 54 | 126 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 404 | 23 791 | 14 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 443 | 1 248 | 12 190 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 961 | 22 543 | 2 272 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 661 | 23 845 | 14 588 | 17 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 | 6 | 2 272 | 2 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 399 | 23 839 | 12 316 | 14 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 194 | 15 231 | 12 316 | 14 383 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 608 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 | 4 661 | 23 845 | 14 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 150 | 257 | 6 | 2 272 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 404 | 23 839 | 12 316 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 194 | 15 231 | 12 316 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 8 608 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 246 | 2 272 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 751 | 14 800 | 14 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 951 | 8 554 | 12 316 | |
| Выручка за отчетный год | 3 751 | 14 800 | 14 588 | 17 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 246 | 2 272 | 2 866 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 246 | 2 272 | 2 866 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 951 | 8 554 | 12 316 | 14 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 246 | 2 272 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 6 246 | 2 272 | 2 866 |
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 6 246 | 2 272 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 205 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 6 246 | 2 272 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 6 246 | 2 272 | 2 866 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 6 246 | 2 272 | 2 866 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 246 | 2 272 | 2 866 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 800 | 14 588 | 17 249 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 800 | 14 588 | 17 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 554 | 12 316 | 14 383 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 137 | 10 995 | 12 665 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 | 1 157 | 1 207 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 164 | 511 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 246 | 2 272 | 2 866 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 800 | 14 588 | 17 249 | |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 14 800 | 14 588 | 17 249 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 8 554 | 12 316 | 14 383 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 417 | 1 157 | 1 207 | |
| Прочие за отчетный год | 8 137 | 11 159 | 13 176 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6 246 | 2 272 | 2 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 262 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,17 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,95 | 0,18 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,00 | 0,16 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 16,79 | 3 973,17 | 5,42 | 5,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 26,2 % | 15,6 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 104 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.