Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН ГРУПП", Керчь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 878 | 499 | 303 | 504 | 159 | 132 | 3 755 | 3 294 | 5 222 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 878 | 499 | 303 | 504 | 159 | 132 | 3 755 | 3 294 | 5 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 | 237 | 236 | 111 | 73 | 127 | 127 | 441 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 603 | 225 | 29 | 43 | 22 | 2 | 3 293 | 1 565 | 4 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 37 | 38 | 350 | 64 | 3 | 335 | 1 288 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 878 | 499 | 303 | 144 | 159 | 132 | 3 755 | 3 294 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 878 | 499 | 303 | 144 | 159 | 132 | 3 755 | 3 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 143 | 237 | 236 | 102 | 73 | 127 | 127 | 441 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 603 | 225 | 29 | 42 | 22 | 2 | 3 293 | 1 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 37 | 38 | 64 | 3 | 335 | 1 288 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 878 | 499 | 303 | 504 | 159 | 132 | 3 755 | 3 294 | 5 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 793 | 1 377 | 3 207 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 783 | 1 367 | 3 197 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 753 | 1 099 | 1 448 | 428 | 254 | 2 962 | 1 917 | 2 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 753 | 1 099 | 1 448 | 67 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 361 | 254 | 2 962 | 1 917 | 2 015 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 878 | 499 | 303 | 144 | 159 | 132 | 3 755 | 3 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 793 | 1 377 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 783 | 1 367 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 750 | 753 | 1 099 | 1 102 | 428 | 254 | 2 962 | 1 917 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | 753 | 1 099 | 244 | 67 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 858 | 361 | 254 | 2 962 | 1 917 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 030 | 719 | 484 | 239 | 1 151 | 530 | 1 580 | 1 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 030 | 4 463 | 2 574 | 363 | 2 952 | 1 418 | 19 088 | 10 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 744 | 2 090 | 124 | 1 801 | 9 532 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 030 | 4 463 | 2 574 | 2 319 | 2 952 | 1 418 | 19 088 | 10 815 | 26 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 719 | 484 | 596 | 1 151 | 530 | 1 580 | 1 283 | 3 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 788 | 116 | 1 155 | 753 | 2 557 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 924 | 1 049 | 628 | 163 | 178 | 115 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 | 68 | 93 | 200 | 236 | 573 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 868 | 3 744 | 2 090 | 1 723 | 1 801 | 888 | 23 115 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 788 | 116 | 1 155 | 753 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 868 | 924 | 1 049 | 81 | 163 | 145 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 | 68 | 309 | 200 | 385 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 862 | 178 | 1 147 | 736 | 2 528 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 134 | 79 | 67 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 138 | 43 | 23 | 5 | 5 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 862 | 178 | 1 147 | 736 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 134 | 79 | 79 | 67 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 138 | 43 | 10 | 5 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 689 | 147 | 915 | 584 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 7 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 689 | 147 | 915 | 584 | 1 830 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 689 | 147 | 915 | 584 | 1 830 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 689 | 147 | 915 | 584 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 | 1 | 312 | 64 | 332 | 953 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 040 | 5 577 | 3 491 | 3 323 | 4 559 | 2 723 | 21 703 | 16 795 | 27 118 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 030 | 5 206 | 3 038 | 3 036 | 3 541 | 1 701 | 21 260 | 16 795 | 27 118 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 | 158 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 348 | 295 | 287 | 1 018 | 1 022 | 443 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 908 | 5 672 | 3 490 | 3 011 | 4 495 | 2 784 | 21 371 | 15 842 | 28 392 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 205 | 4 910 | 2 745 | 2 265 | 2 408 | 1 261 | 18 547 | 14 648 | 25 979 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 | 489 | 512 | 513 | 519 | 274 | 295 | 384 | 573 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 6 | 7 | 1 | 171 | 7 | 146 | 165 | 791 |
| Прочие платежи за отчетный год | 423 | 267 | 226 | 232 | 1 397 | 1 242 | 2 383 | 645 | 1 049 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 1 | 312 | 64 | 332 | 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 689 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 915 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 159 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -269 тыс. ₽ | -122 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,0 % | +1 246,1 % | -43,3 % | +143,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,52 | 1,27 | 1,72 | 2,59 | 1,77 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,02 | 1,22 | 1,49 | 2,44 | 1,11 ▲ | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,01 | 0,11 | 0,67 | 0,01 | 0,79 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | -1,69 | -0,92 | 0,21 | 0,42 | 0,61 | 0,43 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,74 | 1,39 | 0,63 | 0,88 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 26,7 % | 8,2 % | 6,1 % | 7,0 % | 9,7 % | 3,2 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 23,3 % | 10,4 % | 4,8 % | 5,4 % | 6,9 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 433,3 % | 111,4 % | 24,4 % | 17,7 % | 35,0 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 115,4 % | 42,4 % | 57,1 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 18,57 | 10,74 | 5,08 | 3,28 | 5,05 | 1,52 ▲ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 1 дн. | 63 дн. | 53 дн. | 68 дн. | 61 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 52 дн. | -3 дн. | -17 дн. | 5 дн. | 54 дн. ▲ | 108 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15053).