Финансы ООО "ПАССАЖ-24", Алушта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖ-24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 369 | 10 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 498 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 498 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 369 | 1 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 369 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 369 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 369 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 369 | 10 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 348 | 10 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 938 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 271 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 808 | 1 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 1 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 356 | 511 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 954 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 356 | 2 560 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 070 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 332 | 10 498 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 332 | 2 560 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 7 938 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 271 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 201 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 155 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 938 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 884 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 946 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 946 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 7 938 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 7 938 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 154 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 271 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 796 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 576 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 883 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 804 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 959 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 360 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 360 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 290 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 332 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 369 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 348 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,57 | 6,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,57 | 4,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,57 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,0 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.