Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ВИТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА ВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 071 | 55 443 | 80 104 | 93 394 | 60 704 | 53 753 | 55 126 | 55 131 | 54 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 1 249 | 1 045 | 840 | 401 | 292 | 186 | 79 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 237 | 1 246 | 1 042 | 837 | 398 | 289 | 183 | 76 | 12 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 825 | 54 193 | 79 060 | 92 554 | 60 303 | 53 462 | 54 940 | 55 052 | 54 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 175 | 29 308 | 46 379 | 48 822 | 7 488 | 309 | 316 | 422 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 118 | 24 406 | 31 909 | 43 654 | 52 762 | 53 121 | 54 592 | 54 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 572 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 532 | 479 | 772 | 77 | 53 | 32 | 32 | 36 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 105 | 20 071 | 55 443 | 80 104 | 63 320 | 60 704 | 53 753 | 55 126 | 55 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 1 247 | 1 249 | 1 044 | 505 | 399 | 292 | 186 | 79 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 394 | 1 237 | 1 246 | 1 042 | 502 | 396 | 289 | 183 | 76 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 708 | 18 825 | 54 193 | 79 059 | 62 816 | 60 305 | 53 462 | 54 940 | 55 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 657 | 11 175 | 29 308 | 46 379 | 9 467 | 7 490 | 309 | 316 | 422 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 118 | 24 406 | 31 909 | 53 338 | 52 762 | 53 121 | 54 592 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 594 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 532 | 479 | 772 | 11 | 53 | 32 | 32 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 071 | 55 443 | 80 104 | 93 393 | 60 704 | 53 753 | 55 126 | 55 131 | 54 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 321 | 41 899 | 68 096 | 79 763 | 57 031 | 49 036 | 50 502 | 50 340 | 49 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 692 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 750 | 13 544 | 12 008 | 13 630 | 3 673 | 4 717 | 4 624 | 4 791 | 4 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 264 | 468 | 1 610 | 1 886 | 1 893 | 1 893 | 1 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 750 | 13 513 | 11 744 | 13 162 | 2 063 | 2 831 | 2 731 | 2 898 | 3 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 105 | 20 071 | 55 443 | 80 104 | 63 320 | 60 704 | 53 753 | 55 126 | 55 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 793 | 2 321 | 41 899 | 68 696 | 59 185 | 57 031 | 49 036 | 50 502 | 50 340 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 624 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 312 | 17 750 | 13 544 | 11 408 | 4 135 | 3 673 | 4 717 | 4 624 | 4 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 312 | 31 | 264 | 1 290 | 1 610 | 1 886 | 1 893 | 1 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 750 | 13 513 | 11 144 | 2 845 | 2 063 | 2 831 | 2 731 | 2 898 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 627 | 701 | 21 100 | 32 362 | 3 217 | 1 366 | 437 | 2 109 | 141 |
| Выручка за предыдущий год | 2 885 | 7 131 | 25 377 | 35 449 | 2 319 | 670 | 1 792 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 258 | 6 430 | 4 277 | 3 087 | 898 | 696 | 437 | 317 | 141 |
| Выручка за отчетный год | 7 131 | 25 377 | 35 449 | 13 812 | 670 | 1 792 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 21 100 | 26 591 | 10 685 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 701 | 21 100 | 26 591 | 9 934 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 751 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 430 | 4 277 | 8 858 | 3 127 | 696 | 437 | 317 | 141 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 627 | 701 | 21 100 | 27 191 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 171 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 658 | 39 601 | 26 568 | 11 490 | 2 076 | 7 270 | 8 | 8 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 21 782 | 98 | 2 154 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 3 281 | 121 | 598 | 2 076 | 7 270 | 8 | 8 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 627 | 658 | 39 601 | 27 168 | 1 393 | 2 076 | 7 270 | 8 | 8 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 21 782 | 98 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 3 281 | 121 | 1 393 | 2 076 | 7 270 | 8 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 473 | 608 | 39 578 | 26 791 | 1 467 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 50 | 23 | 377 | 202 | 52 | 288 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 23 | 377 | 420 | 52 | 288 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 608 | 39 578 | 26 191 | 11 070 | 1 467 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 39 578 | 26 191 | 11 070 | 1 467 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 791 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 624 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 696 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 692 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 764 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 070 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 070 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 070 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 070 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 763 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 696 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 372 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 372 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 272 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 395 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 373 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 283 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 221 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 204 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 254 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 670 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -149 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 93,4 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 79,8 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,79 | 16,42 | 11,33 | 11,88 | 11,49 | 11,07 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 14,38 | 11,27 | 11,81 | 11,40 | 11,07 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 11,07 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -3,9 % | — | 82,3 % | — | — | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -321,5 % | — | 81,9 % | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | -3,5 % | -14,9 % | 2,7 % | -0,3 % | 0,0 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,9 % | -3,8 % | -16,3 % | 2,9 % | -0,3 % | 0,0 % | 4,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | — | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 743 дн. | — | 11 119 дн. | — | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 699 дн. | 3 927 дн. | 258 дн. | 364 дн. | 1 092 дн. | — | 273 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 536 дн. | 1 082 дн. | 2 365 дн. | 3 145 дн. | 7 502 дн. | — | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | 31 588 дн. | — | 8 339 дн. | — | — | 299 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,30 | — | — | — | — | — | 6,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).