Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗНООПТТОРГ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗНООПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 729 | 27 399 | 52 355 | 116 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 307 | 25 686 | 18 002 | 68 293 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 307 | 25 686 | 18 002 | 68 293 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 422 | 1 713 | 34 353 | 48 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 22 | 1 041 | 1 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 357 | 1 687 | 12 730 | 45 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 4 | 20 582 | 2 156 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 729 | 27 399 | 52 355 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 307 | 25 686 | 18 002 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 307 | 25 686 | 18 002 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 422 | 1 713 | 34 353 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 1 041 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 357 | 1 687 | 12 730 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 4 | 20 582 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 729 | 27 399 | 52 355 | 116 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 352 | 11 023 | 10 058 | 7 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 613 | 11 928 | 35 848 | 101 321 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 613 | 11 928 | 35 848 | 101 321 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 764 | 4 448 | 6 449 | 7 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 3 948 | 6 449 | 7 690 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 729 | 27 399 | 52 355 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 352 | 11 023 | 10 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 613 | 11 928 | 35 848 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 613 | 11 928 | 35 848 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 764 | 4 448 | 6 449 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 3 948 | 6 449 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 425 | 6 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 918 | 6 553 | 12 477 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 165 | 6 128 | 6 352 | |
| Выручка за отчетный год | 7 918 | 6 553 | 12 475 | 14 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 425 | 6 123 | 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 753 | 425 | 6 123 | 634 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 165 | 6 128 | 6 352 | 13 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 753 | 425 | 6 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 10 149 | 3 222 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | 5 | 1 290 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 639 | 4 168 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 722 | 3 673 | 7 064 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 10 149 | 3 173 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | 266 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 639 | 4 168 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 3 673 | 6 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 625 | 2 845 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 524 | 328 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 224 | 524 | 328 | 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 625 | 2 894 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 625 | 2 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -193 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 116,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,39 | 5,33 | 6,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,38 | 5,17 | 6,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 3,19 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,40 | 0,19 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 13,59 | 1,49 | 4,21 | 13,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 35,1 % | 5,5 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,3 % | 87,3 % | 28,8 % | -17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 60 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.