Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСПЕЦКОМПЛЕКТ", Кореиз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСПЕЦКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 | 36 | 563 | 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 | 7 | 536 | 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 2 | 536 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 405 | 127 | 36 | 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 31 | 29 | 27 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 31 | 29 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 372 | 96 | 7 | 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 357 | 80 | 2 | 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 | 36 | 563 | 342 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 1 169 | 1 975 | 2 723 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 549 | 1 169 | 1 975 | 2 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 81 | 301 | 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 81 | 301 | 426 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 405 | 127 | 36 | 563 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 405 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 | 1 169 | 1 975 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 549 | 1 169 | 1 975 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 81 | 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 81 | 301 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 27 | 43 | 363 | 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 417 | 849 | 952 | 1 152 |
| Выручка за отчетный год | 43 | 363 | 656 | 337 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 849 | 952 | 1 152 | 1 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 054 | 164 | 134 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 054 | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 2 | 11 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 655 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 758 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 758 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 758 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 363 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 363 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 052 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 369 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 523 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 693 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 693 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 620 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 73 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -758 тыс. ₽ | -498 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 127 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -456 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 | 0,09 | 1,78 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 0,09 | 1,78 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -3,59 | -33,72 | -3,04 | -8,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 465,4 % | -2 105,6 % | -88,5 % | -319,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -821 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.