Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПРЕЙСИНГ ТИМ", Каменоломня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕПРЕЙСИНГ ТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 127 037 | 1 039 728 | 1 686 926 | 1 689 039 | 1 691 838 | 1 694 560 | 1 696 445 | 1 700 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 065 024 | 979 303 | 1 626 249 | 1 625 481 | 1 632 770 | 1 636 084 | 1 639 695 | 1 643 420 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 007 826 | 977 226 | 1 624 373 | 1 624 425 | 1 631 559 | 1 634 815 | 1 638 353 | 1 641 949 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 57 198 | 2 077 | 1 866 | 1 046 | 1 201 | 1 259 | 1 332 | 1 461 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 013 | 60 425 | 60 677 | 63 558 | 59 068 | 58 476 | 56 750 | 56 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 789 | 26 742 | 25 428 | 36 634 | 41 356 | 41 356 | 41 356 | 41 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 82 | 137 | 128 | 18 | 57 | 98 | 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 609 | 33 219 | 35 058 | 26 726 | 17 685 | 17 056 | 15 273 | 15 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 260 | 4 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 378 | 53 | 62 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 8 | 4 | 2 | 21 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 041 421 | 1 685 735 | 1 684 394 | 1 697 038 | 1 691 785 | 1 694 516 | 1 696 426 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 980 532 | 1 625 594 | 1 626 088 | 1 630 879 | 1 632 770 | 1 636 088 | 1 639 701 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 979 209 | 1 623 442 | 1 624 136 | 1 629 668 | 1 631 559 | 1 634 815 | 1 638 353 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 323 | 2 142 | 1 942 | 1 201 | 1 201 | 1 263 | 1 338 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 889 | 60 141 | 58 306 | 66 159 | 59 015 | 58 428 | 56 725 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 142 | 26 462 | 28 892 | 41 592 | 41 356 | 41 356 | 41 356 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 85 | 110 | 94 | 14 | 59 | 99 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 213 | 33 216 | 29 238 | 24 471 | 17 640 | 17 002 | 15 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 264 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 378 | 53 | 5 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 2 | 9 | 21 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 127 037 | 1 039 728 | 1 686 926 | 1 689 039 | 1 691 838 | 1 694 560 | 1 696 445 | 1 700 159 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 849 | 9 495 | 13 557 | 13 281 | 12 961 | 6 871 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 13 557 | 13 557 | 13 557 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 229 | 1 812 677 | 853 511 | 902 078 | 852 938 | 853 059 | 851 823 | 857 957 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 098 506 | 1 812 677 | 853 511 | 902 069 | 852 938 | 853 059 | 851 823 | 857 957 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 722 | 9 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 013 600 | 21 459 | 828 566 | 777 466 | 825 343 | 828 220 | 831 661 | 835 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 990 011 | 804 946 | 754 314 | 804 946 | 804 946 | 804 946 | 804 946 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 589 | 21 459 | 23 620 | 23 152 | 20 397 | 23 274 | 26 715 | 30 385 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 041 421 | 1 685 735 | 1 684 394 | 1 697 038 | 1 691 785 | 1 694 516 | 1 696 426 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 182 | 3 702 | 12 500 | 13 551 | 13 242 | 12 934 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 13 557 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 416 303 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 809 496 | 1 662 071 | 853 517 | 858 240 | 852 938 | 853 059 | 851 823 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 809 496 | 1 662 071 | 853 511 | 858 240 | 852 938 | 853 059 | 851 823 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 217 | 21 482 | 827 175 | 826 298 | 825 296 | 828 215 | 831 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 804 946 | 804 946 | 804 946 | 804 946 | 804 946 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 217 | 21 482 | 22 229 | 21 352 | 20 350 | 23 269 | 26 723 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 748 | 3 571 | 5 447 | 532 | 248 | 233 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 748 | 3 571 | 5 447 | 532 | 248 | 233 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 5 748 | 3 571 | 5 447 | 1 711 | 532 | 248 | 233 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 748 | 3 571 | 5 447 | 1 711 | 532 | 248 | 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 291 | 9 622 | 4 903 | 2 381 | 1 047 | 1 309 | 650 | 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 571 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 995 | 6 254 | 762 | 1 052 | 1 318 | 650 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 245 | 1 417 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 294 939 | 2 661 | 2 340 | 11 706 | 3 833 | 783 | 92 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 546 871 | 466 | 3 143 | 3 791 | 1 901 | 50 | 25 | 5 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 766 | 2 017 | 1 411 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 516 | 2 661 | 4 976 | 482 | 3 833 | 783 | 92 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 092 | 466 | 2 152 | 5 679 | 1 902 | 70 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 490 | 1 618 | 1 051 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 276 | 360 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 323 | 743 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 201 | 63 | 43 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 23 | 552 | 360 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 31 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 722 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 198 | 754 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 58 | 69 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 793 | 1 057 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 793 | 1 057 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 490 | 1 618 | 1 051 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 429 860 | 429 860 | 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 182 | 3 702 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 429 860 | 429 860 | 429 860 | 429 860 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 849 | 9 495 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 429 860 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 667 | 5 793 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 429 860 | 2 667 | 5 793 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 667 | 5 793 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 667 | 5 793 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 429 860 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 429 860 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 652 | 3 116 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 420 652 | 3 116 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 420 652 | 3 116 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 420 652 | 3 116 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 849 | 9 495 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 182 | 3 702 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 874 | 598 | 4 574 | 1 236 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 067 | 4 569 | 4 291 | 6 646 | 1 925 | 2 025 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 000 | 4 291 | 5 832 | 1 925 | 2 025 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 505 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 | 64 | 814 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 193 | 3 971 | 12 465 | 2 072 | 2 046 | 789 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 864 | 2 760 | 10 189 | 366 | 1 580 | 729 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 516 | 680 | 513 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | 11 | 431 | 1 706 | 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 784 | 520 | 1 332 | 153 | 60 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 452 | 733 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 580 | 13 317 | 733 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 317 | 733 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 260 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 320 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 489 | 3 040 | 2 865 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 489 | 2 649 | 2 865 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 391 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 835 | 121 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 095 | 757 | 121 | 259 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 095 | 732 | 121 | 259 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | 3 026 | 5 302 | 1 495 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 026 | 5 302 | 1 495 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 220 | 138 | 9 | 5 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 532 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -270 тыс. ₽ | -281 тыс. ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,69 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -53,4 % | -6,0 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,30 ▼ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,00 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 123,79 | 126,59 | 129,89 | 246,44 | 1,33 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | -96,8 % | -427,8 % | -179,0 % | — | 4,3 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 198,7 % | -108,9 % | -120,6 % | — | 2,3 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,4 % | 0,9 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | -2,0 % | -2,2 % | -88,2 % | 10,3 % ▼ | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 ▼ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 134 дн. | 25 103 дн. | 23 926 дн. | — | 147 дн. | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 50 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -12,97 | -13,16 | -13,65 | -13,72 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,76 | -3,77 | -2,99 | -3,04 | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).