Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИКРОН ПИВИ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИКРОН ПИВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 111 | 146 394 | 146 288 | 164 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 327 | 8 994 | 9 612 | 10 151 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 264 | 8 839 | 9 389 | 9 961 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 155 | 223 | 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 784 | 137 400 | 136 676 | 154 075 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 79 | 100 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 137 315 | 136 570 | 136 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 5 | 4 | 16 396 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 514 | 9 111 | 146 390 | 146 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 766 | 8 327 | 8 990 | 9 612 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 766 | 8 264 | 8 839 | 9 389 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 151 | 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 748 | 784 | 137 400 | 136 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 79 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 745 | 137 315 | 136 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 111 | 146 394 | 146 288 | 164 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 384 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 730 | 1 730 | 985 | 985 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 364 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 143 | 138 570 | 135 034 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 706 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 143 | 135 864 | 135 034 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 842 | 3 352 | 11 748 | 11 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 | 1 828 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 862 | 25 | 10 398 | 10 608 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 500 | 1 350 | 1 200 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 514 | 9 112 | 146 390 | 146 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 985 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 837 | 146 143 | 138 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 706 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 837 | 146 143 | 135 864 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 991 | 1 006 | 3 352 | 11 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 | 1 827 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 991 | 25 | 25 | 10 397 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 350 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 | 346 | 177 | 164 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 970 | 275 | 346 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 479 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 544 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | 143 | 216 | 43 |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 150 | 21 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 8 | 50 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 143 | 216 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 37 | 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 579 | 8 | 10 | 8 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 92 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 4 230 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 22 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 92 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 413 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 413 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 985 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 730 | 1 730 | 985 | 985 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 384 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 413 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 413 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 413 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 413 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 745 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 370 | 179 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 370 | 924 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 370 | 179 | |
| Убыток (ИТОГО) | 254 | 370 | 179 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 745 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 745 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 584 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 084 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 121 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 121 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 | 172 | 113 | 1 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 71 | 56 | 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 76 | 49 | 49 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 8 | 162 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 889 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 450 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 439 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 499 | 529 | 550 | 37 832 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 499 | 529 | 550 | 382 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 37 450 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 574 | 705 | 662 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 574 | 705 | 662 | 115 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 574 | 705 | 662 | 115 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 864 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 864 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 16 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -370 тыс. ₽ |
| Активы | 146,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 40,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.