Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЯМБДА ПИВИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЯМБДА ПИВИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 575 | 147 034 | 146 901 | 147 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 791 | 11 206 | 11 795 | 12 422 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 724 | 10 993 | 11 527 | 12 082 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 180 | 239 | 314 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 33 | 29 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 784 | 135 828 | 135 106 | 135 086 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 79 | 100 | 80 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 135 745 | 135 000 | 135 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 700 | 11 575 | 147 014 | 146 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 952 | 10 791 | 11 186 | 11 795 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 952 | 10 724 | 10 993 | 11 527 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 160 | 239 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 748 | 784 | 135 828 | 135 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 79 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 745 | 135 745 | 135 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 575 | 147 034 | 146 901 | 147 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 730 | 1 730 | 985 | 985 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 147 737 | 139 305 | 140 107 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 441 | 4 145 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 147 737 | 135 864 | 135 962 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 004 | 2 536 | 11 991 | 12 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 549 | 2 512 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 455 | 25 | 11 991 | 12 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 700 | 11 575 | 147 014 | 146 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 985 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 430 | 147 737 | 139 305 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 441 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 430 | 147 737 | 135 864 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 857 | 1 574 | 2 536 | 11 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 549 | 2 511 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 857 | 25 | 25 | 11 991 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 | 348 | 178 | 166 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 269 | 275 | 348 | 178 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 208 | 281 | 246 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 367 | 11 | 50 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 208 | 281 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 994 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 387 | 9 | 367 | 11 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 99 | 79 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 113 | 79 | 75 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 985 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 730 | 1 730 | 985 | 985 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 745 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | 810 | 391 | 387 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 272 | 810 | 1 136 | 387 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 | 810 | 391 | 387 |
| Убыток (ИТОГО) | 272 | 810 | 391 | 387 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 745 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 745 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | 173 | 113 | 89 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 72 | 56 | 36 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 76 | 49 | 49 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 8 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 775 | 579 | 534 | 370 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 775 | 579 | 534 | 370 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 848 | 754 | 648 | 458 |
| Поступления – всего за отчетный год | 848 | 754 | 648 | 458 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 848 | 754 | 648 | 458 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -810 тыс. ₽ |
| Активы | 147,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 53,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 53,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.