Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ", Грэсовский

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 973 078	2 966 996	8 951 710	16 601 256	15 989 472	16 136 657	15 011 633	14 129 890	13 388 617
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 120 687	2 198 800	7 437 584	14 809 487	14 595 039	14 176 666	13 144 612	12 282 532	11 329 481
Нематериальные активы на конец отчетного года	10
Основные средства на конец отчетного года	2 120 677	2 198 800	7 342 945	14 654 232	14 054 450	13 208 543	12 354 656	11 569 363	10 637 985
Финансовые вложения на конец отчетного года					187 000	187 474	171 832	175 707	64 764
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			93 478	154 249	309 512	734 375	569 369	499 730	439 086
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			1 161	1 006	44 078	46 274	48 755	37 732	187 646
Итого оборотных активов на конец отчетного года	852 391	768 196	1 514 126	1 791 769	1 394 433	1 959 991	1 867 021	1 847 358	2 059 136
Запасы на конец отчетного года	123 944	133 344	275 930	247 950	281 888	276 862	312 559	327 846	279 279
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	86	314	1 706	4 869	1 230	11 390	18 316	66	102
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	716 484	606 235	1 208 701	1 037 558	1 056 475	1 144 759	1 089 533	1 070 466	827 405
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						67 000			121 566
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	11 047	14 349	14 439	501 392	52 898	459 794	433 756	448 749	830 554
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	830	13 954	13 350		1 942	186	12 857	231	230
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 951 231	2 886 120	2 966 996	8 951 710	16 561 196	16 602 055	16 136 657	15 011 633	14 129 890
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 909 603	2 033 719	2 198 800	7 437 584	15 093 080	15 207 622	14 176 666	13 144 612	12 282 532
Нематериальные активы на конец предыдущего года	169
Основные средства на конец предыдущего года	1 909 434	2 033 719	2 198 800	7 342 945	14 740 266	14 239 990	13 208 543	12 354 656	11 569 363
Финансовые вложения на конец предыдущего года						187 000	187 474	171 832	175 707
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				93 478	306 402	736 554	734 375	569 369	499 730
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				1 161	46 412	44 078	46 274	48 755	37 732
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 041 628	852 401	768 196	1 514 126	1 468 116	1 394 433	1 959 991	1 867 021	1 847 358
Запасы на конец предыдущего года	27 658	123 944	133 344	275 930	266 334	281 888	276 862	312 559	327 846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		86	314	1 706	302	1 230	11 390	18 316	66
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	924 557	716 484	606 235	1 208 701	1 005 953	1 056 475	1 144 759	1 089 533	1 070 466
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							67 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	89 308	11 047	14 349	14 439	195 425	52 898	459 794	433 756	448 749
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	105	840	13 954	13 350	102	1 942	186	12 857	231
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 973 078	2 966 996	8 951 710	16 601 256	15 989 472	16 136 657	15 011 633	14 129 890	13 388 617
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 852 245	1 903 779	2 046 217	1 815 789	1 764 922	1 970 250	1 407 842	1 460 987	1 702 667
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763
Резервный капитал на конец отчетного года	4 964	6 569	14 506	24 010	24 010	25 548	25 817	25 817	28 474
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	170 896	220 825	355 326	115 394	64 527	268 317
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	411 236	28 949	4 070 925	12 913 681	12 468 505	12 683 350	11 346 877	10 752 684	10 338 077
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	411 236		3 927 138	12 712 325	12 184 200	12 004 312	10 738 000	10 128 500	9 702 400
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		28 949	143 787	199 250	273 654	667 855	601 299	624 184	629 792
Оценочные обязательства на конец отчетного года									5 885
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года				2 106	10 651	11 183	7 578
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	709 597	1 034 268	2 834 568	1 871 786	1 756 045	1 483 057	2 256 914	1 916 219	1 347 873
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100 000	596 473	411 232	747 224	663 683	972 877	1 786 434	1 456 389	840 005
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	596 394	428 687	2 407 421	1 106 107	1 069 434	438 346	434 350	432 360	480 626
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 819	9 108	15 915	18 455	22 928	71 834	36 130	27 470	27 242
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	10 384
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 951 231	2 886 120	2 966 996	8 951 710	16 561 196	16 602 055	16 136 657	15 011 633	14 129 890
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 803 332	1 754 656	1 903 779	2 046 217	1 734 177	1 965 916	1 970 250	1 407 842	1 460 987
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763	8 763
Резервный капитал на конец предыдущего года		4 964	6 569	14 506	24 010	24 010	25 548	25 817	25 817
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	126 947	73 307	220 825	355 326	33 782	265 521	268 317
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	411 236	10 632	28 949	4 070 925	13 252 799	12 880 094	12 683 350	11 346 877	10 752 684
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	411 236			3 927 138	12 937 400	12 184 200	12 004 312	10 738 000	10 128 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		10 632	28 949	143 787	280 670	685 243	667 855	601 299	624 184
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года					34 729	10 651	11 183	7 578
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	736 663	1 120 832	1 034 268	2 834 568	1 574 220	1 756 045	1 483 057	2 256 914	1 916 219
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	68 100	511 236	596 473	411 232	404 000	663 683	972 877	1 786 434	1 456 389
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	650 865	596 393	428 687	2 407 421	1 146 997	1 069 434	438 346	434 350	432 360
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 819	9 108	15 915	23 223	22 928	71 834	36 130	27 470
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	17 698	10 384

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	287 586	371 196	651 083	620 617	1 375 123	1 811 782	1 770 002	1 909 798	1 919 272
Выручка за предыдущий год	2 676 303	2 376 468	3 173 084	3 244 167	5 094 934	5 581 183	5 782 827	5 444 764	5 933 443
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 388 717	2 005 272	2 522 001	2 623 550	3 719 811	3 769 401	4 012 825	3 534 966	4 014 171
Выручка за отчетный год	2 376 468	3 173 084	3 244 167	3 296 319	5 581 183	5 782 827	5 444 764	5 933 443	6 093 277
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	371 196	651 083	620 617	484 079	1 811 782	1 770 002	1 909 798	1 919 272	1 624 918
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	220 100	448 113	342 247	204 319	1 523 492	1 455 329	1 617 379	1 592 667	1 299 779
Управленческие расходы за отчетный год	151 096	202 970	278 370	279 760	288 290	314 673	292 419	326 605	325 139
Себестоимость продаж за отчетный год	2 005 272	2 522 001	2 623 550	2 812 240	3 769 401	4 012 825	3 534 966	4 014 171	4 468 359
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	202 664	220 100	448 113	342 247	1 102 362	1 523 492	1 455 329	1 617 379	1 592 667
Управленческие расходы за предыдущий год	84 922	151 096	202 970	278 370	272 761	288 290	314 673	292 419	326 605
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	131 383	217 597	297 400		20 618			145 669	321 152
Проценты к получению за отчетный год	2 372	1 229	9 264	5 467	13 708	24 709	17 993	37 809	79 583
Проценты к уплате за отчетный год	10 134	8 845	8 582	32 406	1 377 713	1 569 722	1 247 107	1 195 946	1 039 657
Прочие доходы за отчетный год	118 407	75 111	27 563	45 835	192 327	532 874	172 244	151 577	56 524
Прочие расходы за отчетный год	199 362	298 011	73 092	459 359	331 196	453 019	969 489	440 438	75 077
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	33 022	130 172	217 597	297 400		20 618			145 669
Проценты к получению за предыдущий год	859	2 372	1 229	9 264	7 172	13 708	24 709	17 993	37 809
Проценты к уплате за предыдущий год	25 936	10 134	8 845	8 582	1 496 070	1 377 713	1 569 722	1 247 107	1 195 946
Прочие доходы за предыдущий год	188 488	118 407	75 111	27 563	733 454	192 327	532 874	172 244	151 577
Прочие расходы за предыдущий год	333 053	200 573	298 011	73 092	476 061	331 196	453 019	969 489	440 438
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	19 327	32 106	158 755	190 073		30 745	5 380		53 145
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 695	87 434	40 526	85 967		10 127	15 209
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		10 632
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				25 242
Текущий налог на прибыль за отчетный год	87 434	40 526	85 967		10 127	15 209
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		15 323	7 070
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		72 032	15 323	7 070
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		18 316
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			25 242	60 771
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43 949	158 755	190 073		30 745	5 380		53 145	241 680
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43 949	158 755	190 073		30 745	5 380		53 145	241 680
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	19 327	32 106	158 755	190 073		30 745	5 380		53 145

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	8 763	8 763	8 763	8 763
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		4 964	6 569	14 506
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126 947	73 307	220 825	355 326
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 803 332	1 754 656	1 903 779	2 046 217
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 667 622	1 667 622	1 667 622	1 667 622
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	8 763	8 763	8 763	8 763
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	4 964	6 569	14 506	24 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	170 896	220 825	355 326	115 394
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 852 245	1 903 779	2 046 217	1 815 789
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		1 605
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 949	158 755	190 073	408
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	43 949	160 360	190 073	408
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 949	158 755	190 073
Чистая прибыль (ИТОГО)	43 949	158 755	190 073
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				408
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				408
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)		1 605
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)		1 605
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 237	47 635	230 836
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		11 237	47 635	230 836
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				230 836
Убыток (ИТОГО)				230 836
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			8
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			8
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		11 237	47 627
Дивиденды (ИТОГО)		11 237	47 627
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	4 964		7 937	9 504
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 852 245	1 903 779	2 046 217	1 815 789
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 803 332	1 754 656	1 903 779	2 046 217

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	306 759	742 484		80 378	871 462	487 349	493 395	826 374	1 289 749
Поступления – всего за отчетный год	2 618 670	3 197 167	3 631 692	3 336 683	5 779 252	5 806 529	5 374 192	6 544 205	6 297 514
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 536 620	3 186 367	3 390 255	3 035 781	5 518 051	5 757 525	5 306 001	5 940 291	5 233 471
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	100				970	1 522	1 190	1 646	1 753
Прочие поступления за отчетный год	81 950	10 800	241 437	300 902	260 231	47 482	67 001	602 268	1 062 290
Платежи – всего за отчетный год	2 311 911	2 454 683	3 681 354	3 256 305	4 907 790	5 319 180	4 880 797	5 717 831	5 007 765
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 838 755	1 864 469	2 158 923	2 335 874	2 556 535	2 741 143	2 321 660	2 815 809	2 735 843
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	232 021	432 865	514 300	493 406	544 718	590 286	640 122	721 063	880 518
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	14 835	10 089	18 213	32 396	1 377 713	1 507 801	1 293 649	1 488 648	1 008 140
Налога на прибыль организаций за отчетный год	90 199	22 278	181 524		14 233				5 614
Прочие платежи за отчетный год	136 101	124 982	808 394	394 629	414 591	479 950	625 366	692 311	377 650
Поступления – всего за отчетный год				593	13 955	36 520	923	950	15 150
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				593		20 800
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год					13 955	15 720		950	15 150
Платежи – всего за отчетный год	343 373	815 574	3 644 522	8 712 267	290 734	161 981	105 199	73 386	99 177
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	343 373	815 574	3 631 506	7 853 756	197 860	128 423		72 307	89 177
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год								1 079
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год				858 511
Прочие платежи за отчетный год			13 016		92 874	33 558			10 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		76 392	3 694 274	9 118 249		45 007
Поступления – всего за отчетный год	217 800	886 228	4 116 415	9 462 225	52 883	1 268 616	1 920 173	1 885 027	374 910
Получение кредитов и займов за отчетный год	217 800	886 228	4 116 415	9 462 225	52 883	1 268 616		1 885 027	110 927
Платежи – всего за отчетный год	259 447	809 836	422 141	343 976	790 093	1 223 609	2 335 329	2 623 972	1 198 827
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	78 247	8 846	47 627
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	181 200	800 990	374 514	341 238	553 400	1 199 587		2 615 749	1 184 927
Прочие платежи за отчетный год				2 738	236 693	24 022		8 223	13 900
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 302	90	486 953		406 895		14 993	381 805

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	5,58 млрд ₽	5,78 млрд ₽	5,44 млрд ₽	5,93 млрд ₽	6,09 млрд ₽
Чистая прибыль	30,7 млн ₽	5,4 млн ₽	-562,4 млн ₽	53,1 млн ₽	241,7 млн ₽
Активы	15,99 млрд ₽	16,14 млрд ₽	15,01 млрд ₽	14,13 млрд ₽	13,39 млрд ₽
Капитал и резервы	1,76 млрд ₽	1,97 млрд ₽	1,41 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,70 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+3,6 %	-5,8 %	+9,0 %	+2,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,79	1,32	0,83	0,96	1,53	1,14 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,63	1,13	0,67	0,79	1,32	0,97 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,36	0,19	0,23	0,71	0,28 ▲
Коэффициент автономии	0,11	0,12	0,09	0,10	0,13	0,43 ▼
Финансовый рычаг	8,06	7,19	9,66	8,67	6,86	0,79 ▼
Рентабельность продаж	27,3 %	25,2 %	29,7 %	26,8 %	21,3 %	2,7 % ▲
Чистая рентабельность	0,6 %	0,1 %	-10,3 %	0,9 %	4,0 %	1,3 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	0,0 %	-3,7 %	0,4 %	1,8 %	0,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	1,7 %	0,3 %	-39,9 %	3,6 %	14,2 %	5,6 % ▲
Оборачиваемость активов	0,35	0,36	0,36	0,42	0,46	0,95 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	69 дн.	72 дн.	73 дн.	66 дн.	50 дн.	78 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	27 дн.	25 дн.	32 дн.	30 дн.	23 дн.	11 дн. ▼

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.1 (компаний: 1023).