Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - КОНСОЛЬ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ - КОНСОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 767 | 52 155 | 53 654 | 55 389 | 27 673 | 924 950 | 1 546 079 | 63 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 017 | 9 017 | 4 831 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 017 | 9 017 | 4 831 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 767 | 52 155 | 53 654 | 55 389 | 27 673 | 915 933 | 1 537 062 | 58 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 994 | 45 056 | 44 284 | 46 368 | 16 977 | 141 259 | 122 020 | 49 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 197 | 432 | 858 | 146 | 1 | 52 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 838 | 6 353 | 8 478 | 8 781 | 6 500 | 166 190 | 1 134 302 | 6 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 738 | 314 | 34 | 94 | 4 195 | 608 484 | 280 740 | 2 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 767 | 52 155 | 53 654 | 27 689 | 27 673 | 924 950 | 589 290 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 017 | 6 119 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 017 | 6 119 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 767 | 52 155 | 53 654 | 27 689 | 27 673 | 915 933 | 583 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 994 | 45 056 | 44 284 | 10 271 | 16 977 | 141 259 | 326 192 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 197 | 432 | 858 | 132 | 1 | 59 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 838 | 6 353 | 8 478 | 7 026 | 6 500 | 166 190 | 195 498 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 738 | 314 | 34 | 10 260 | 4 195 | 608 484 | 61 422 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 767 | 52 155 | 53 654 | 55 389 | 27 673 | 924 950 | 1 546 079 | 63 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 005 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 359 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 905 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 582 | 36 376 | 36 376 | 36 376 | 21 631 | 104 417 | 16 697 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 914 | 87 720 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 582 | 36 376 | 36 376 | 36 376 | 16 717 | 16 697 | 16 697 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 180 | 48 610 | 85 599 | 86 597 | 67 385 | 871 846 | 1 720 151 | 90 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 721 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 180 | 45 038 | 82 377 | 86 597 | 67 385 | 871 846 | 1 720 151 | 37 850 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 572 | 3 222 | 2 097 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 767 | 52 155 | 53 654 | 27 689 | 27 673 | 924 950 | 589 290 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 005 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 905 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 582 | 36 376 | 36 376 | 25 290 | 21 631 | 104 417 | 13 867 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 914 | 4 914 | 87 720 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 582 | 36 376 | 36 376 | 20 376 | 16 717 | 16 697 | 13 867 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 180 | 48 610 | 85 599 | 69 266 | 67 385 | 871 846 | 601 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 035 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 180 | 45 038 | 82 377 | 69 266 | 67 385 | 871 846 | 581 733 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 037 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 572 | 3 222 | 11 323 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 098 | 2 962 | 6 967 | 5 524 | 10 030 | |||
| Выручка за предыдущий год | 121 281 | 111 349 | 91 200 | 174 374 | 175 749 | 569 729 | 563 376 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 183 | 108 387 | 122 602 | 167 407 | 170 225 | 559 699 | 566 669 | |
| Выручка за отчетный год | 121 281 | 111 349 | 91 200 | 108 675 | 175 749 | 569 729 | 730 867 | 473 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 2 962 | 5 524 | 10 030 | 2 493 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 098 | 2 962 | 5 524 | 10 030 | 2 493 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 270 | 162 | 275 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 183 | 108 387 | 122 602 | 138 880 | 170 225 | 559 699 | 728 374 | 531 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 098 | 2 962 | 6 967 | 5 524 | 10 030 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 270 | 1 598 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 086 | 3 536 | 5 524 | 10 030 | 2 493 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 065 | 3 115 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 35 352 | 3 085 | 162 | 15 597 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 086 | 2 992 | 5 524 | 10 030 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 35 352 | 3 185 | 3 975 | 4 231 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 905 | 2 992 | 5 524 | 10 030 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 181 | 541 | 733 | 1 203 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 541 | 733 | 2 190 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 905 | 3 536 | 5 524 | 10 030 | 2 493 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 905 | 3 536 | 5 524 | 10 030 | 2 493 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 905 | 2 992 | 5 524 | 10 030 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 005 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 005 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 3 536 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 005 | 3 536 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 3 536 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 905 | 3 536 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 836 | 35 490 | 2 799 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 836 | 35 490 | 2 799 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 836 | 35 490 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 836 | 35 490 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 799 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 799 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 005 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 005 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 738 | 60 | 604 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 218 | 120 471 | 132 637 | 126 111 | 210 251 | 1 462 720 | 880 644 | 333 472 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 193 | 120 471 | 132 637 | 126 111 | 210 251 | 1 462 720 | 880 644 | 333 472 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 025 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 480 | 120 895 | 132 917 | 126 051 | 216 316 | 858 441 | 1 208 388 | 437 427 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 175 | 81 736 | 110 384 | 84 421 | 149 243 | 788 912 | 976 064 | 269 631 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 207 | 33 028 | 13 928 | 22 360 | 51 330 | 64 236 | 231 825 | 79 808 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 256 | 584 | 776 | 755 | 1 528 | 5 293 | 499 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 842 | 5 547 | 7 829 | 18 515 | 14 215 | 87 988 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 595 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 710 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 710 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 115 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 115 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 738 | 60 | 604 279 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 43 557 | 46 582 | 36 376 | 36 376 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 025 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 025 | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 10 206 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 10 206 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | 10 206 | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 46 582 | 36 376 | 36 376 | 36 376 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 175,7 млн ₽ | 569,7 млн ₽ | 730,9 млн ₽ | 473,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -68,6 млн ₽ | ||
| Активы | 27,7 млн ₽ | 925,0 млн ₽ | 1,55 млрд ₽ | 63,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -61,3 млн ₽ | -51,3 млн ₽ | -190,8 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +224,2 % | +28,3 % | -35,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 1,05 | 0,89 | 0,65 | 1,44 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,89 | 0,82 | 0,10 | 0,88 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,70 | 0,16 | 0,02 | 0,44 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -2,22 | -0,06 | -0,12 | -0,42 | 0,38 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,83 | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 1,8 % | 0,3 % | -12,3 % | 3,9 % ▼ | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 1,8 % | 0,3 % | -14,5 % | 1,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 1,1 % | 0,2 % | -107,6 % | 1,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,3 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 6,35 | 0,62 | 0,47 | 7,43 | 1,05 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 106 дн. | 566 дн. | 5 дн. | 55 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 92 дн. | 61 дн. | 34 дн. | 66 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 569 дн. | 862 дн. | 26 дн. | 91 дн. ▲ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | -95 дн. | -370 дн. | -234 дн. | 14 дн. | 47 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,44 | 0,05 | -0,12 | -0,54 | 0,40 ▼ | 0,27 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -16,03 | 0,15 | -1,28 | -15,87 | 3,48 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 819).