Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-СЕМЕНА", Ильичёво
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВРИЯ-СЕМЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 865 | 58 364 | 69 382 | 63 630 | 66 868 | 55 270 | 38 803 | 27 220 | 20 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 460 | 11 218 | 7 006 | 9 688 | 2 060 | 2 686 | 2 331 | 10 518 | 10 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 452 | 11 204 | 6 980 | 5 772 | 2 010 | 1 686 | 1 331 | 9 518 | 9 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 | 14 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 14 | 3 900 | 50 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 405 | 47 146 | 62 376 | 53 942 | 64 808 | 52 584 | 36 472 | 16 702 | 10 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 933 | 42 702 | 54 261 | 52 126 | 51 218 | 51 548 | 18 385 | 9 315 | 4 981 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 425 | 4 313 | 4 642 | 1 342 | 13 049 | 812 | 17 315 | 4 737 | 4 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 131 | 3 180 | 426 | 412 | 100 | 485 | 2 375 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 293 | 48 | 129 | 124 | 287 | 275 | 277 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 171 | 45 865 | 58 364 | 69 382 | 63 301 | 66 868 | 55 270 | 38 803 | 27 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 901 | 14 460 | 11 218 | 7 006 | 2 499 | 2 060 | 2 686 | 2 331 | 10 518 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 8 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 870 | 14 452 | 11 195 | 6 980 | 2 449 | 2 010 | 1 686 | 1 331 | 9 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 | 18 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 8 | 50 | 50 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 270 | 31 405 | 47 146 | 62 376 | 60 802 | 64 808 | 52 584 | 36 472 | 16 702 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 680 | 25 933 | 42 702 | 54 261 | 57 648 | 51 218 | 51 548 | 18 385 | 9 315 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 557 | 5 425 | 4 313 | 4 642 | 3 060 | 13 049 | 812 | 17 315 | 4 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 47 | 131 | 3 180 | 88 | 412 | 100 | 485 | 2 375 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 293 | 6 | 129 | 124 | 287 | 275 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 865 | 58 364 | 69 382 | 63 630 | 66 868 | 55 270 | 38 803 | 27 220 | 20 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 286 | 42 195 | 50 909 | 54 195 | 51 962 | 47 872 | 35 074 | 14 700 | 7 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 084 | 52 370 | 50 137 | 46 047 | 33 249 | 12 875 | 5 625 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 370 | 9 370 | 16 556 | 7 388 | 3 538 | 435 | 7 809 | 8 053 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 370 | 9 370 | 16 556 | 7 388 | 3 538 | 435 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 809 | 8 053 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 209 | 6 799 | 1 917 | 2 047 | 11 368 | 6 963 | 3 729 | 4 711 | 4 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 913 | 6 535 | 907 | 1 455 | 1 009 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 296 | 264 | 1 010 | 592 | 10 359 | 6 963 | 3 729 | 4 711 | 4 824 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 171 | 45 865 | 58 364 | 69 382 | 63 301 | 66 868 | 55 270 | 38 803 | 27 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 192 | 31 286 | 42 195 | 50 909 | 56 102 | 51 962 | 47 872 | 35 074 | 14 700 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 370 | 49 084 | 54 277 | 50 137 | 46 047 | 33 249 | 12 875 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 360 | 8 370 | 9 370 | 16 556 | 3 538 | 3 538 | 435 | 7 809 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 360 | 8 370 | 9 370 | 16 556 | 3 538 | 3 538 | 435 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 809 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 619 | 6 209 | 6 799 | 1 917 | 3 661 | 11 368 | 6 963 | 3 729 | 4 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 913 | 6 535 | 907 | 1 838 | 1 009 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 619 | 296 | 264 | 1 010 | 1 823 | 10 359 | 6 963 | 3 729 | 4 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 431 | 9 896 | 7 195 | 2 341 | 173 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 52 102 | 45 162 | 26 788 | 40 760 | 11 556 | 24 180 | 8 202 | 34 727 | 8 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 156 | 21 731 | 16 892 | 33 565 | 9 215 | 24 757 | 8 029 | 51 089 | 17 203 |
| Выручка за отчетный год | 45 162 | 26 788 | 40 760 | 60 161 | 24 180 | 8 202 | 34 727 | 8 768 | 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 431 | 9 896 | 7 195 | 11 463 | 173 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 431 | 9 896 | 7 195 | 11 463 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 539 | 4 424 | 1 600 | 1 705 | 1 053 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 731 | 16 892 | 33 565 | 48 698 | 24 757 | 8 029 | 51 089 | 17 203 | 3 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 431 | 9 896 | 7 195 | 2 341 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 539 | 4 424 | 1 600 | 1 705 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 402 | 10 962 | 9 150 | 4 068 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 351 | 378 | 5 | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 408 | 734 | 759 | 958 | 150 | 5 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 116 | 2 262 | 2 972 | 729 | 1 405 | 1 876 | 6 978 | 1 572 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 737 | 462 | 609 | 7 544 | 2 584 | 1 632 | 1 756 | 11 366 | 2 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 402 | 10 962 | 9 150 | 1 847 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 351 | 11 | 5 | 5 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 067 | 8 408 | 734 | 759 | 151 | 150 | 5 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 886 | 32 116 | 2 151 | 2 972 | 232 | 1 405 | 1 876 | 6 978 | 1 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 089 | 21 737 | 462 | 609 | 586 | 2 584 | 1 632 | 1 756 | 10 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 303 | 10 909 | 8 714 | 1 719 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 99 | 53 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 303 | 10 909 | 8 714 | 3 286 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 303 | 10 909 | 8 714 | 3 286 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 909 | 8 714 | 1 719 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 825 | 1 825 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 370 | 49 084 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 195 | 50 909 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 825 | 1 825 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 084 | 52 370 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 909 | 54 195 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 714 | 3 286 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 714 | 3 286 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 714 | 3 286 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 714 | 3 286 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 909 | 54 195 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 195 | 50 909 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 449 | 1 244 | 1 163 | 3 618 | 890 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 976 | 56 015 | 18 400 | 15 966 | 21 233 | 11 291 | 2 791 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 632 | 55 032 | 18 219 | 15 966 | 21 233 | 10 715 | 2 756 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 72 | 132 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 344 | 911 | 49 | 576 | 35 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 527 | 54 771 | 17 237 | 12 348 | 22 507 | 10 401 | 5 363 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 777 | 40 460 | 12 434 | 6 381 | 18 396 | 7 285 | 3 962 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 006 | 3 614 | 1 835 | 2 744 | 1 758 | 1 428 | 450 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 101 | 4 581 | 139 | 1 015 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 643 | 6 116 | 2 829 | 2 208 | 2 353 | 1 688 | 951 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 998 | 2 100 | 1 000 | 230 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 4 800 | 173 | 2 100 | 1 000 | 230 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 800 | 2 100 | 1 000 | 30 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 173 | 200 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 3 802 | 1 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 102 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 700 | 1 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | 15 521 | 1 062 | 2 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | 15 521 | 1 062 | 2 550 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 600 | 20 517 | 1 901 | 5 653 | 441 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 600 | 20 517 | 1 901 | 5 653 | 435 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 049 | 324 | 385 | 1 890 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 66,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,0 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -66,1 % | +323,4 % | -74,8 % | -98,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,70 | 7,55 | 9,78 | 3,55 | 2,12 | 2,52 ▼ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,13 | 4,77 | 1,51 | 1,03 | 0,89 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,13 | 0,50 | 0,01 | 0,22 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,87 | 0,90 | 0,54 | 0,37 | 0,68 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,15 | 0,11 | 0,85 | 1,73 | 0,29 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -12,9 % | -51,8 % | -51,7 % | -115,6 % | -3 994,2 % | 9,1 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -18,8 % | -50,0 % | -36,9 % | -229,5 % | -5 992,6 % | 6,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,8 % | -7,4 % | -33,0 % | -73,9 % | -35,7 % | 1,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % | -8,6 % | -36,5 % | -136,9 % | -97,3 % | 4,6 % ▼ | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,15 | 0,89 | 0,32 | 0,01 | 0,41 ▼ | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 197 дн. | 36 дн. | 182 дн. | 197 дн. | 14 950 дн. | 57 дн. ▼ | 129 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 755 дн. | 2 343 дн. | 131 дн. | 198 дн. | 466 дн. | 274 дн. ▼ | 265 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 317 дн. | 27 дн. | 100 дн. | 451 дн. | 62 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | 799 дн. | 2 063 дн. | 287 дн. | 295 дн. | 14 965 дн. | 299 дн. ▼ | 346 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,87 | 0,90 | 0,72 | 0,53 | 0,70 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,90 | 14,44 | 16,00 | 0,74 | 0,87 | 6,56 ▼ | 4,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5 992,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).