Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 316 | 81 678 | 111 112 | 143 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 300 | 35 383 | 72 216 | 81 449 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 253 | 35 349 | 72 169 | 81 337 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 | 14 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | 34 | 7 | 76 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 016 | 46 295 | 38 896 | 62 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 091 | 37 598 | 29 390 | 56 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 627 | 8 392 | 7 607 | 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 305 | 410 | 720 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 489 | 3 882 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 168 | 64 316 | 81 678 | 111 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 577 | 22 300 | 35 383 | 72 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 22 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 567 | 22 253 | 35 349 | 72 169 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 47 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 591 | 42 016 | 46 295 | 38 896 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 880 | 35 091 | 37 598 | 29 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 223 | 6 627 | 6 836 | 7 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 488 | 298 | 305 | 410 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 556 | 1 489 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 316 | 81 678 | 111 112 | 143 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 788 | 27 295 | 34 880 | 25 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 045 | 1 045 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 835 | 24 171 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 890 | 39 390 | 64 166 | 108 184 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 890 | 39 390 | 64 166 | 87 912 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 638 | 14 993 | 12 066 | 10 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 990 | 2 205 | 4 439 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 638 | 12 003 | 9 861 | 5 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 168 | 64 316 | 81 678 | 111 112 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 003 | 26 788 | 27 295 | 34 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 045 | 1 045 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 250 | 33 835 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 372 | 35 890 | 39 390 | 64 166 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 372 | 35 890 | 39 390 | 64 166 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | 1 638 | 14 993 | 12 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 306 | 2 990 | 2 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 1 638 | 12 003 | 9 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 111 | 12 326 | 8 662 | 13 488 |
| Выручка за предыдущий год | 17 091 | 26 226 | 33 648 | 73 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 980 | 13 900 | 24 986 | 59 613 |
| Выручка за отчетный год | 26 226 | 33 648 | 73 101 | 33 188 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 326 | 8 662 | 13 488 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 326 | 8 662 | 13 488 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 900 | 24 986 | 59 613 | 44 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 111 | 12 326 | 8 662 | 13 488 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 708 | 4 573 | 7 585 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 5 849 | 8 100 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 816 | 3 474 | 11 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 694 | 4 674 | 3 528 | 1 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 412 | 11 708 | 4 573 | 7 585 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 231 | 5 849 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 | 76 | 816 | 3 474 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 694 | 4 674 | 3 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 396 | 11 708 | 4 532 | 7 585 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 708 | 4 532 | 7 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 708 | 4 532 | 7 585 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 532 | 7 585 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 045 | 1 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 250 | 33 835 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 295 | 34 880 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 045 | 1 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 835 | 24 171 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 880 | 25 216 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 585 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 585 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 585 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 585 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 664 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 664 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 664 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 9 664 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 880 | 25 216 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 295 | 34 880 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 903 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 096 | 40 167 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 588 | 35 750 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 508 | 4 417 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 193 | 51 783 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 984 | 34 607 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 802 | 9 366 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 184 | 3 426 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 223 | 4 384 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 600 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 123 | 9 979 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 123 | 9 979 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 325 | 21 305 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 116 | 38 489 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 116 | 38 489 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 791 | 17 184 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 791 | 17 184 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 | 310 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 64,3 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,65 | 3,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,2 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,7 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 921 дн. | 549 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 175 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,68 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,09 | 3,42 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.