Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА ПРИБОЙ", Саки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА ОТДЫХА ПРИБОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 777 | 2 891 | 2 378 | 1 559 | 2 518 | 2 921 | 2 042 | 1 080 | 37 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 608 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 608 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 777 | 2 283 | 2 378 | 1 559 | 2 518 | 2 921 | 2 042 | 1 080 | 37 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 16 | 15 | 9 | 14 | 23 | 5 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 165 | 1 816 | 2 302 | 1 536 | 1 727 | 2 873 | 1 805 | 752 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 451 | 61 | 14 | 777 | 25 | 232 | 311 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 480 | 2 777 | 2 891 | 2 378 | 2 073 | 2 518 | 2 921 | 2 042 | 1 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 439 | 608 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 | 608 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 041 | 2 777 | 2 283 | 2 378 | 2 073 | 2 518 | 2 921 | 2 042 | 1 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 16 | 15 | 14 | 14 | 23 | 5 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 126 | 2 165 | 1 816 | 2 302 | 1 689 | 1 727 | 2 873 | 1 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 752 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 915 | 608 | 451 | 61 | 370 | 777 | 25 | 232 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 777 | 2 891 | 2 378 | 1 559 | 2 518 | 2 921 | 2 042 | 1 080 | 37 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 707 | 2 838 | 2 132 | 876 | 1 403 | 1 710 | 1 730 | 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 520 | 1 056 | 187 | 293 | 411 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 | 520 | 1 056 | 187 | 293 | 411 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 53 | 246 | 493 | 595 | 155 | 125 | 89 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 53 | 246 | 493 | 595 | 155 | 125 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 480 | 2 777 | 2 891 | 2 378 | 2 073 | 2 518 | 2 921 | 2 042 | 1 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 414 | 2 707 | 2 838 | 2 132 | 922 | 1 403 | 1 710 | 1 730 | 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 520 | 520 | 1 056 | 187 | 293 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 520 | 520 | 1 056 | 187 | 293 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 70 | 53 | 246 | 631 | 595 | 155 | 125 | 89 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 70 | 53 | 246 | 631 | 595 | 155 | 125 | 89 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 077 | 1 577 | 6 964 | 10 170 | 7 710 | 6 207 | 7 222 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 904 | 6 679 | 7 545 | 7 409 | 3 760 | 5 488 | 4 049 | 3 262 | 3 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 827 | 5 102 | 7 868 | 8 201 | 3 204 | 4 682 | 3 661 | 2 945 | 3 466 |
| Выручка за отчетный год | 6 679 | 7 545 | 7 409 | 5 573 | 5 488 | 4 049 | 3 262 | 3 756 | 78 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 577 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 577 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 102 | 7 868 | 8 201 | 6 699 | 4 682 | 3 661 | 2 945 | 3 466 | 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 077 | 1 577 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 185 | 257 | 215 | 13 | 224 | 1 364 | 371 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 644 | 422 | 12 | 47 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 64 | 184 | 27 | 215 | 13 | 224 | 1 317 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 066 | 1 185 | 257 | 444 | 215 | 13 | 224 | 1 364 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 13 | 644 | 422 | 25 | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 405 | 64 | 184 | 419 | 215 | 13 | 224 | 1 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | 1 106 | 130 | 86 | 481 | 307 | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 387 | 79 | 127 | 151 | 76 | 110 | 68 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 127 | 151 | 115 | 110 | 68 | 72 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 106 | 130 | 481 | 307 | 21 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 130 | 481 | 307 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 481 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 876 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | -374 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -26,2 % | -19,4 % | +15,1 % | -97,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 4,23 | 18,85 | 16,34 | 12,13 | — | 2,31 | 7,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 4,21 | 18,70 | 16,30 | 11,94 | — | 2,04 | 6,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,31 | 0,16 | 1,86 | 3,49 | — | 1,63 | 6,76 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,56 | 0,59 | 0,85 | 0,65 | -10,11 | 0,65 ▼ | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,79 | 0,71 | 0,18 | 0,55 | — | 0,40 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | 14,7 % | 9,6 % | 9,7 % | 7,7 % | -914,1 % | 6,3 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,8 % | 7,6 % | 0,6 % | -28,0 % | -1 374,4 % | 2,9 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,6 % | 19,1 % | 10,5 % | 1,0 % | -97,3 % | -2 897,3 % | 5,1 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -143,4 % | 34,3 % | 18,0 % | 1,2 % | -150,6 % | — | 13,3 % | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,18 | 1,39 | 1,60 | 3,48 | 2,11 | 2,09 ▲ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 115 дн. | 259 дн. | 202 дн. | 73 дн. | — | 71 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 011 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1 374,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 602).