Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРЫТИЯ САЛЬТО", Ноябрьск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРЫТИЯ САЛЬТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 427 | 5 156 | 50 096 | 51 497 | 76 756 | 87 588 | 113 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 810 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 634 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 427 | 5 157 | 50 096 | 51 497 | 76 756 | 87 588 | 110 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 862 | 6 639 | 6 801 | 5 633 | 2 637 | 15 822 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 389 | 1 931 | 43 430 | 43 318 | 67 195 | 80 045 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 901 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 364 | 27 | 1 378 | 3 928 | 4 906 | 975 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 557 | 2 303 | 51 756 | 50 096 | 51 497 | 76 756 | 87 588 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 557 | 2 303 | 51 756 | 50 096 | 51 497 | 76 756 | 87 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 1 | 5 846 | 6 639 | 6 801 | 5 633 | 2 637 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 | 2 265 | 42 029 | 43 430 | 43 318 | 67 195 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 045 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 221 | 37 | 3 881 | 27 | 1 378 | 3 928 | 4 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 427 | 5 156 | 50 096 | 51 497 | 76 756 | 87 588 | 113 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 020 | 4 402 | 14 626 | 18 337 | 26 119 | 32 972 | 45 871 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 | 2 692 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 506 | 2 692 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 754 | 35 471 | 33 160 | 50 637 | 54 110 | 64 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 259 | 163 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 591 | 35 465 | 33 154 | 50 631 | 54 104 | 64 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 557 | 2 303 | 51 756 | 50 096 | 51 497 | 76 756 | 87 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 996 | 2 020 | 15 051 | 14 625 | 18 337 | 26 119 | 32 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 506 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 506 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 561 | 283 | 36 706 | 35 471 | 33 160 | 50 637 | 54 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 171 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 112 | 36 700 | 35 465 | 33 154 | 50 631 | 54 104 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 753 | 160 | 32 669 | 24 889 | 20 404 | 21 284 | 59 228 |
| Выручка за предыдущий год | 12 447 | 10 102 | 18 053 | 11 696 | 12 194 | 15 247 | 40 388 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 694 | 9 942 | 14 616 | 13 193 | 8 210 | 6 037 | 18 840 |
| Выручка за отчетный год | 10 102 | 14 007 | 11 696 | 12 194 | 15 247 | 40 388 | 36 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 2 551 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 2 551 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 942 | 11 456 | 13 193 | 8 210 | 6 037 | 18 840 | 30 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 753 | 160 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 124 | 2 548 | 200 | 950 | 52 | 3 705 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 17 | 216 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 10 | 183 | 950 | 52 | 3 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 740 | 124 | 48 | 200 | 950 | 52 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 17 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 36 | 7 | 183 | 950 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 26 | 2 671 | 3 711 | 7 779 | 19 894 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 98 | 800 | 150 | 107 | 481 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 165 | 150 | 107 | 481 | 1 602 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 2 383 | 3 711 | 7 779 | 19 894 | 1 250 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 2 383 | 3 711 | 7 779 | 19 894 | 1 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 5,2 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,3 % | +25,0 % | +164,9 % | -9,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,84 | 1,41 | 1,55 | 1,52 | 1,62 | 1,70 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,04 | 1,23 | 1,35 | 1,40 | 1,57 | 1,46 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 1,46 | 0,61 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,29 | 0,36 | 0,34 | 0,38 | 0,40 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 2,43 | 1,81 | 1,94 | 1,66 | 1,47 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -12,8 % | 32,7 % | 60,4 % | 53,4 % | 15,4 % | 4,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -14,1 % | 30,4 % | 51,0 % | 49,3 % | 3,4 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,2 % | -3,3 % | 7,2 % | 10,1 % | 22,7 % | 1,1 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,1 % | -11,3 % | 20,2 % | 29,8 % | 60,3 % | 2,7 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,24 | 0,20 | 0,46 | 0,32 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 355 дн. | 1 297 дн. | 1 609 дн. | 723 дн. | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 184 дн. | 302 дн. | 341 дн. | 51 дн. | 188 дн. | 66 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.19 (компаний: 634).