Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТСИБ-2", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАТСИБ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 023 | 9 201 | 12 191 | 18 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 023 | 9 201 | 12 191 | 18 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 005 | 9 199 | 11 966 | 18 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 2 | 225 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 023 | 9 201 | 12 191 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 023 | 9 201 | 12 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 005 | 9 199 | 11 966 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 | 225 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 023 | 9 201 | 12 191 | 18 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 137 | 5 613 | 11 962 | 17 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 912 | 17 385 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 886 | 3 588 | 229 | 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 886 | 3 588 | 229 | 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 023 | 9 201 | 12 191 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 137 | 5 613 | 11 962 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 563 | 11 912 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 886 | 3 588 | 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 886 | 3 588 | 229 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 418 | 6 606 | 9 792 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 433 | 13 687 | 12 901 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 015 | 7 081 | 3 109 | |
| Выручка за отчетный год | 13 433 | 13 687 | 12 901 | 11 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 418 | 5 611 | 9 792 | 9 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 418 | 5 611 | 9 792 | 7 080 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 719 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 015 | 8 076 | 3 109 | 1 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 418 | 5 611 | 9 792 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 995 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 235 | 5 583 | 11 912 | 6 094 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 178 | 2 120 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 183 | 7 206 | 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 235 | 11 912 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 091 | 2 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 183 | 7 206 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 087 | 5 563 | 11 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 20 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 087 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 087 | 5 563 | 11 912 | 5 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 087 | 5 563 | 11 912 | 5 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 563 | 11 912 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 087 | 5 563 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 137 | 5 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 563 | 11 912 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 613 | 11 962 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 563 | 11 912 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 563 | 11 912 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 563 | 11 912 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 563 | 11 912 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 524 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 524 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 613 | 11 962 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 137 | 5 613 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 223 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 449 | 8 094 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 764 | 8 094 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 685 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 453 | 7 871 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 595 | 3 197 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 858 | 4 674 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 | 2,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,64 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,2 % | 60,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 99,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.