Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИПАКА И КОМПАНИЯ", Нижневартовск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЛИПАКА И КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 040 517	1 166 611	1 219 606	1 377 904	1 713 264	1 916 620	2 407 625	2 320 457	2 265 243
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	176 500	182 233	220 965	286 825	415 558	537 696	579 697	794 310	824 134
Нематериальные активы на конец отчетного года			783	1 011	1 004	1 004	1 004	988	1 642
Основные средства на конец отчетного года	167 833	181 233	219 849	285 572	409 395	526 372	577 599	792 232	821 518
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					4 229	60	665	832	750
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	8 667	1 000	333	241	931	10 260	429	259	224
Итого оборотных активов на конец отчетного года	864 017	984 378	998 641	1 091 080	1 297 705	1 378 924	1 827 928	1 526 147	1 441 108
Запасы на конец отчетного года	791 997	886 472	905 956	918 315	1 087 496	1 159 789	1 124 226	1 104 077	1 051 970
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 235	1 255	764	1 216	2 303	242	1 774	856	1 053
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	64 862	91 575	85 669	79 965	205 683	216 476	696 300	389 914	380 968
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				90 800				24 700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 923	478	1 919	88	1 946	2 085	5 292	4 420	4 756
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		4 598	4 333	697	277	332	336	2 180	2 361
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	906 299	1 040 517	1 166 611	1 219 606	1 508 801	1 713 264	1 916 620	2 407 625	2 218 454
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	161 517	176 500	182 233	220 965	333 989	415 558	537 696	579 697	794 369
Нематериальные активы на конец предыдущего года				783	986	1 004	1 004	1 004	988
Основные средства на конец предыдущего года	154 107	167 833	181 233	219 849	332 632	409 395	526 372	577 599	792 232
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					223	4 229	60	665	891
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	7 410	8 667	1 000	333	148	931	10 260	429	259
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	744 782	864 017	984 378	998 641	1 174 812	1 297 705	1 378 924	1 827 928	1 424 085
Запасы на конец предыдущего года	678 552	791 997	886 472	905 956	957 908	1 087 496	1 159 789	1 124 226	1 104 076
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		2 235	1 255	764	1 114	2 303	242	1 774	856
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	57 865	64 862	91 575	85 669	211 926	205 683	216 476	696 300	287 857
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 365	4 923	478	1 919	3 735	1 946	2 085	5 292	29 120
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			4 598	4 333	128	277	332	336	2 176
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 040 517	1 166 611	1 219 606	1 377 904	1 713 264	1 916 620	2 407 625	2 320 457	2 265 243
ИТОГО капитал на конец отчетного года	646 926	768 541	803 253	821 577	868 871	1 001 570	1 176 591	1 045 434	952 487
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	646 916	768 531	803 243	821 567	868 861	1 001 560	1 176 581	1 045 424	952 477
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	91 745	101 594	117 616	150 513	214 886	164 389	271 382	356 845	317 137
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	91 745	101 594	117 616	150 000	212 100	160 242	226 730	349 992	308 334
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				513	2 786	4 147	44 652	6 853	5 804
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									2 999
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	301 846	296 476	298 737	405 814	629 506	750 660	959 652	918 178	995 619
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	63 732	52 372		45 386	79 480	45 754	2	18 760	75 787
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	237 456	242 805	291 964	354 936	544 386	694 750	952 408	894 830	910 915
Оценочные обязательства на конец отчетного года	658	1 299	6 773	5 492	5 640	10 156	7 242	4 588	8 916
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	906 299	1 040 517	1 166 611	1 219 606	1 508 801	1 713 264	1 916 620	2 407 625	2 218 454
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	535 396	646 926	768 541	803 253	860 145	868 871	1 001 570	1 176 591	942 387
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	535 387	646 916	768 531	803 243	860 135	868 861	1 001 560	1 176 581	942 377
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	120 500	91 745	101 594	117 616	27 875	214 886	164 389	271 382	5 128
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	120 500	91 745	101 594	117 616	25 000	212 100	160 242	226 730
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					2 875	2 786	4 147	44 652	5 128
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	250 403	301 846	296 476	298 737	620 781	629 506	750 660	959 652	1 270 940
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	334	63 732	52 372		81 653	79 480	45 754	2	368 752
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	250 069	237 456	242 805	291 964	533 497	544 386	694 750	952 408	894 441
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		658	1 299	6 773	5 631	5 640	10 156	7 242	7 747

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	423 596	414 492	392 859	339 184	464 393	510 148	499 605	389 887	561 138
Выручка за предыдущий год	1 206 903	1 353 552	1 448 078	1 428 557	1 988 947	2 210 636	2 119 485	2 122 812	2 426 613
Себестоимость продаж за предыдущий год	783 307	939 060	1 055 219	1 089 373	1 524 554	1 700 488	1 619 880	1 732 925	1 865 475
Выручка за отчетный год	1 353 552	1 448 078	1 428 557	1 567 135	2 210 636	2 119 485	2 122 812	2 426 613	2 375 209
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	414 492	392 859	339 184	334 074	510 148	499 605	389 887	600 657	684 124
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	185 471	194 102	100 019	32 290	90 036	100 038		66 228	85 077
Коммерческие расходы за отчетный год	228 244	197 952	238 990	301 751	420 112	399 554	391 863	534 429	599 047
Управленческие расходы за отчетный год	777	805	175	33		13
Себестоимость продаж за отчетный год	939 060	1 055 219	1 089 373	1 233 061	1 700 488	1 619 880	1 732 925	1 825 956	1 691 085
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	194 632	185 471	194 102	100 019	30 535	90 036	100 038		23 851
Коммерческие расходы за предыдущий год	228 964	228 244	197 952	238 990	433 858	420 112	399 554	391 863	537 287
Управленческие расходы за предыдущий год		777	805	175			13
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	145 994	153 066	44 899	26 102	9 122	170 718	219 996		14 058
Проценты к получению за отчетный год	179		66	496			3 376	7	229
Проценты к уплате за отчетный год	17 054	21 260	20 075	13 297	19 218	24 979	27 002	73 502	84 646
Прочие доходы за отчетный год	9 016	85 753	141 801	128 324	165 391	359 501	391 866	241 134	59 417
Прочие расходы за отчетный год	31 618	105 529	176 912	121 711	227 087	263 842	146 268	407 969	46 019
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	160 816	145 994	153 066	44 899	39 877	9 122	170 718	219 996
Проценты к получению за предыдущий год		179		66	174			3 376	189
Проценты к уплате за предыдущий год	16 029	17 054	21 260	20 075	10 185	19 218	24 979	27 002	73 502
Прочие доходы за предыдущий год	55 159	9 016	85 753	141 801	125 104	165 391	359 501	391 866	65 333
Прочие расходы за предыдущий год	72 946	31 618	105 529	176 912	105 751	227 087	263 842	146 268	261 413
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	129 215	111 529	121 615	34 712	35 597	9 111	132 699	175 021
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	32 163	34 447	31 260	12 710					3 920
Прочее за предыдущий год		18		2 523	1 626	385		56	31 371
Текущий налог на прибыль за отчетный год	34 447	31 260	12 710	7 266
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	676
Прочее за отчетный год	18	191	2 523	1	385		56	35 800
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	111 529	121 615	34 712	18 324	9 111	132 699	175 021		10 100
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	111 529	121 615	34 712	18 324	9 111	132 699	175 021		10 100
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	129 215	111 529	121 615	34 712	35 597	9 111	132 699	175 021

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	535 387	646 916	768 531	803 243
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	535 396	646 925	768 541	803 253
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8	8	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	646 917	768 531	803 243	821 567
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	646 926	768 540	803 253	821 577
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 530	121 615	34 712	18 324
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	111 530	121 615	34 712	18 324
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	111 530	121 615	34 712	18 324
Чистая прибыль (ИТОГО)	111 530	121 615	34 712	18 324
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	646 926	768 541	803 253	821 577
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	535 396	646 925	768 541	803 253

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			65 395	78 518		178 159	116 165	64 860
Поступления – всего за отчетный год	1 447 197	1 409 128	1 433 119	1 564 089	2 470 355	2 192 806	2 601 958	2 799 891	2 260 510
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 445 119	1 393 524	1 426 063	1 539 661	2 349 922	2 136 065	2 545 798	2 785 737	2 219 444
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				21 828	63 861	37 206	19 333	11 418	7 766
Прочие поступления за отчетный год	2 078	15 604	7 056	2 600	56 572	19 535	36 827	2 736	33 300
Платежи – всего за отчетный год	1 485 284	1 415 191	1 367 724	1 485 571	2 662 727	2 014 647	2 485 793	2 735 031	2 284 815
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 336 836	1 207 800	1 221 076	1 355 326	2 425 877	1 732 342	2 236 109	2 527 133	1 972 220
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	102 029	74 635	86 599	63 658	127 415	134 686	211 221	120 984	192 518
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	17 054	21 259	20 075	13 297	17 604	24 979	26 200	73 504	84 656
Налога на прибыль организаций за отчетный год	29 365	36 965	7 441	8 103	8 132	29 742	4 136		5 167
Прочие платежи за отчетный год		74 532	32 533	45 187	83 699	92 898	8 127	13 410	30 254
Поступления – всего за отчетный год			456	4 528	150				13
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			390		150
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				4 528					13
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			66
Платежи – всего за отчетный год			7 985	162 672	27 400	93 626	132 196	134 434	15 205
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			7 985	71 297	27 400	93 626	132 196	134 434	15 205
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				91 375
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	34 645	1 618		77 795	217 833		19 934	68 702	15 133
Поступления – всего за отчетный год	205 880	381 695	453 530	284 775	957 587	709 959	448 651	934 574	1 054 626
Получение кредитов и займов за отчетный год	205 880	381 695	453 530	284 750	957 587	709 959	448 651	934 391	1 054 626
Прочие поступления за отчетный год				25				183
Платежи – всего за отчетный год	171 235	380 077	509 955	206 980	739 754	795 049	428 717	865 872	1 039 493
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	171 235	380 077	509 955	206 980	737 572	795 049	428 717	865 872	1 039 493
Прочие платежи за отчетный год					2 182
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 441				3 903

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,21 млрд ₽	2,12 млрд ₽	2,12 млрд ₽	2,43 млрд ₽	2,38 млрд ₽
Чистая прибыль	18,3 млн ₽	9,1 млн ₽	132,7 млн ₽	175,0 млн ₽	-141,1 млн ₽	10,1 млн ₽
Активы	1,38 млрд ₽	1,71 млрд ₽	1,92 млрд ₽	2,41 млрд ₽	2,32 млрд ₽	2,27 млрд ₽
Капитал и резервы	—	868,9 млн ₽	1,00 млрд ₽	1,18 млрд ₽	1,05 млрд ₽	952,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-4,1 %	+0,2 %	+14,3 %	-2,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,69	2,06	1,84	1,90	1,66	1,45	2,35 ▼	2,65
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	0,33	0,29	0,73	0,46	0,39	1,04 ▼	0,94
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,80 ▼	0,81
Коэффициент автономии	—	0,51	0,52	0,49	0,45	0,42	0,66 ▼	0,86
Финансовый рычаг	—	0,97	0,91	1,05	1,22	1,38	0,29 ▼	0,11
Рентабельность продаж	—	4,1 %	4,7 %	-0,1 %	2,7 %	3,6 %	4,5 % ▼	4,2 %
Чистая рентабельность	—	0,4 %	6,3 %	8,2 %	-5,8 %	0,4 %	1,9 % ▼	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	1,3 %	0,5 %	6,9 %	7,3 %	-6,1 %	0,4 %	2,2 % ▼	1,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	1,0 %	13,2 %	14,9 %	-13,5 %	1,1 %	7,2 % ▼	3,6 %
Оборачиваемость активов	—	1,29	1,11	0,88	1,05	1,05	1,83 ▼	1,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	34 дн.	37 дн.	120 дн.	59 дн.	59 дн.	18 дн. ▼	16 дн.
Оборачиваемость запасов	272 дн.	233 дн.	261 дн.	237 дн.	221 дн.	227 дн.	56 дн. ▼	70 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.5 (компаний: 5651).