Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 360 | 109 988 | 65 396 | 68 627 | 76 565 | 94 553 | 100 512 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 | 2 298 | 376 | 14 313 | 8 985 | 20 631 | 17 054 |
| Основные средства на конец отчетного года | 272 | 2 298 | 376 | 14 313 | 8 985 | 20 631 | 17 054 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 088 | 107 690 | 65 020 | 54 314 | 67 580 | 73 922 | 83 458 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 368 | 25 991 | 5 721 | 2 115 | 5 578 | 17 679 | 31 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 142 | 3 162 | 359 | 718 | 819 | 378 | 710 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 445 | 77 817 | 47 644 | 38 993 | 45 511 | 39 902 | 32 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 100 | 2 200 | 100 | 100 | 6 765 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 128 | 416 | 9 164 | 10 288 | 15 572 | 15 863 | 12 793 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 304 | 33 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 857 | 122 360 | 58 528 | 65 396 | 68 627 | 76 565 | 94 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | 272 | 193 | 376 | 14 313 | 8 985 | 20 631 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | 272 | 190 | 376 | 14 313 | 8 985 | 20 631 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 700 | 122 088 | 58 335 | 65 020 | 54 314 | 67 580 | 73 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 658 | 27 368 | 5 261 | 5 721 | 2 115 | 5 578 | 17 679 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 142 | 1 | 359 | 718 | 819 | 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 181 | 87 445 | 44 813 | 47 644 | 38 993 | 45 511 | 39 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 100 | 2 200 | 100 | 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 861 | 4 128 | 6 227 | 9 164 | 10 288 | 15 572 | 15 863 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 33 | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 360 | 109 988 | 65 396 | 68 627 | 76 565 | 94 553 | 100 512 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 127 | 11 374 | 11 542 | 10 790 | 9 419 | 12 859 | 22 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 107 | 11 354 | 11 522 | 10 770 | 9 399 | 12 839 | 22 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 993 | 315 | 7 604 | 977 | 18 896 | 16 827 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 315 | 4 600 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 993 | 7 604 | 977 | 18 896 | 12 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 233 | 96 621 | 53 539 | 50 233 | 66 169 | 62 798 | 60 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 150 | 10 150 | 6 806 | 6 869 | 5 676 | 6 869 | 6 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 083 | 86 471 | 46 733 | 43 364 | 60 493 | 55 929 | 53 920 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 857 | 122 360 | 58 528 | 65 396 | 68 627 | 76 565 | 94 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 694 | 10 127 | 4 629 | 11 542 | 10 790 | 9 419 | 12 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 674 | 10 107 | 4 609 | 11 522 | 10 770 | 9 399 | 12 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 315 | 7 604 | 977 | 18 896 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 315 | 315 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 604 | 977 | 18 896 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 163 | 112 233 | 53 584 | 53 539 | 50 233 | 66 169 | 62 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 6 806 | 6 869 | 5 676 | 6 869 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 013 | 102 083 | 43 434 | 46 733 | 43 364 | 60 493 | 55 929 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 929 | 16 929 | 6 927 | 22 443 | 20 284 | 22 889 | 52 672 |
| Выручка за предыдущий год | 309 852 | 246 177 | 54 269 | 81 196 | 61 690 | 68 978 | 146 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 923 | 229 248 | 47 342 | 58 753 | 41 406 | 46 089 | 93 624 |
| Выручка за отчетный год | 246 177 | 15 989 | 81 196 | 61 690 | 68 978 | 146 296 | 204 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 929 | 877 | 22 443 | 20 284 | 22 889 | 52 672 | 74 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 775 | 9 794 | 502 | 290 | 13 402 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 005 | 3 189 | 12 617 | 19 688 | 22 371 | 52 805 | 60 863 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 149 | 33 | 32 | 94 | 228 | 56 | 17 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 248 | 15 112 | 58 753 | 41 406 | 46 089 | 93 624 | 130 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 125 | 5 775 | 719 | 9 794 | 502 | 290 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 502 | 11 005 | 5 883 | 12 617 | 19 688 | 22 371 | 52 805 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 302 | 149 | 325 | 32 | 94 | 228 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 634 | 9 954 | 782 | 277 | 6 194 | 13 383 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 4 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 974 | 372 | 183 | 353 | 46 | 11 508 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 40 | 23 | 73 | 59 | 5 162 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 991 | 12 634 | 628 | 9 954 | 782 | 277 | 6 194 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 37 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 974 | 82 | 183 | 353 | 46 | 11 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 115 | 173 | 23 | 73 | 59 | 5 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 593 | 10 107 | 502 | 7 963 | 623 | 222 | 4 955 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 398 | 2 527 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 527 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 107 | 7 963 | 623 | 222 | 4 955 | 10 037 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 107 | 7 963 | 623 | 222 | 4 955 | 10 037 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 593 | 10 107 | 502 | 7 963 | 623 | 222 | 4 955 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 675 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 695 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 782 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 802 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 107 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 107 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 107 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 107 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 781 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 694 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 850 | 2 320 | 6 877 | 1 806 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 284 382 | 86 094 | 67 472 | 79 322 | 156 952 | 191 079 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 279 954 | 85 911 | 66 742 | 72 781 | 151 349 | 191 075 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 428 | 183 | 730 | 6 541 | 5 603 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 287 115 | 82 244 | 65 152 | 72 445 | 155 146 | 198 749 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 273 329 | 71 420 | 56 237 | 64 284 | 147 786 | 182 786 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 560 | 3 873 | 3 750 | 7 008 | 2 903 | 2 913 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 981 | 801 | 1 303 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 245 | 6 150 | 3 862 | 1 153 | 4 457 | 13 050 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 913 | 1 196 | 1 593 | 1 515 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 913 | 1 196 | 1 593 | 1 515 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 937 | 1 124 | 5 284 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 81,2 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 146,3 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 623 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Активы | 65,4 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,5 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,0 % | +11,8 % | +112,1 % | +39,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,08 | 1,02 | 1,18 | 1,37 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,02 | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,32 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,67 | 5,36 | 7,13 | 6,35 | 3,39 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 0,8 % | 0,4 % | -0,1 % | 6,6 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 1,0 % | 0,3 % | 3,4 % | 4,9 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 0,9 % | 0,3 % | 5,2 % | 10,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,0 % | 5,8 % | 2,4 % | 38,5 % | 43,8 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,24 | 0,90 | 0,90 | 1,55 | 2,03 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 214 дн. | 231 дн. | 241 дн. | 100 дн. | 57 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 19 дн. | 44 дн. | 69 дн. | 87 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).