Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТАКОМ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТАКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 180 | 129 466 | 163 649 | 207 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 | 46 | 659 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 | 46 | 659 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 180 | 129 443 | 163 603 | 206 603 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 764 | 42 629 | 59 138 | 100 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 171 | 301 | 4 138 | 7 124 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 131 | 84 797 | 97 631 | 96 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 037 | 1 716 | 2 697 | 2 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 180 | 129 466 | 163 649 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 180 | 129 466 | 163 603 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 764 | 42 652 | 59 138 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 171 | 301 | 4 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 131 | 84 797 | 97 631 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 037 | 1 716 | 2 697 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 180 | 129 466 | 163 649 | 207 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 757 | 1 225 | 3 226 | 199 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 170 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 557 | 1 025 | 3 026 | 28 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 423 | 128 241 | 160 423 | 8 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 423 | 128 241 | 160 187 | 8 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 236 | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 180 | 129 466 | 163 649 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 757 | 1 225 | 3 226 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 557 | 1 025 | 3 026 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 423 | 128 241 | 160 423 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 423 | 128 241 | 160 187 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 236 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 696 | 30 092 | 34 983 | |
| Выручка за предыдущий год | 112 298 | 334 661 | 399 282 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 602 | 304 569 | 364 299 | |
| Выручка за отчетный год | 112 298 | 334 661 | 399 282 | 495 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 696 | 30 092 | 34 983 | 67 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 696 | 2 748 | 3 846 | 32 463 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 344 | 31 137 | 35 001 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 602 | 304 569 | 364 299 | 428 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | 2 748 | 3 846 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 344 | 31 137 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 696 | 2 639 | 3 779 | 32 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 79 | 67 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 134 | 146 | 229 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 696 | 2 639 | 3 779 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 79 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 134 | 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 2 639 | 3 000 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 779 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 528 | 779 | 6 449 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 2 111 | 3 000 | 25 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 2 111 | 3 000 | 25 852 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 557 | 2 639 | 3 000 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 | 1 025 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 757 | 1 225 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 025 | 3 026 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 225 | 3 226 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | 3 001 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 112 | 3 001 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | 3 001 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 112 | 3 001 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 225 | 3 226 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 757 | 1 225 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 301 946 | 388 310 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 218 | 386 943 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 728 | 1 367 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 995 | 389 261 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 316 | 370 163 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 854 | 8 034 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 825 | 11 064 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 738 | 59 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 308 | 59 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 308 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 430 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Активы | 163,6 млн ₽ | 207,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 25,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 12,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.