Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ "ЦОКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ "ЦОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 665 | 23 740 | 29 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 123 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 122 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 662 | 23 737 | 28 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 103 | 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 313 | 23 187 | 27 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 446 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 665 | 23 740 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 662 | 23 738 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 103 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 313 | 23 187 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 446 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 664 | 23 740 | 29 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 369 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 359 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 560 | 1 793 | 2 093 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 560 | 1 782 | 2 093 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 357 | 22 791 | 24 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 6 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 263 | 22 734 | 24 939 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 664 | 27 238 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 560 | 1 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 560 | 1 782 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 357 | 26 291 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 263 | 26 291 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 766 | 6 643 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 766 | 6 643 | |
| Выручка за отчетный год | 5 766 | 6 643 | 10 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 766 | 6 643 | 10 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 441 | 1 569 | 5 497 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 325 | 5 074 | 4 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 441 | 1 569 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 325 | 5 074 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 724 | 4 771 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 | 20 |
| Прочие доходы за отчетный год | 275 | 606 | 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 691 | 449 | 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 724 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 275 | 606 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 691 | 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 304 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 304 | 280 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | 4 491 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | 4 491 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,04 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | 5,9 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.