Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДИЗЕЛЬ-ЭНЕРГО",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "ДИЗЕЛЬ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 229 | 388 939 | 508 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 355 | 4 810 | 26 903 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 704 | 17 825 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 989 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 259 | 1 029 | 1 033 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 96 | 76 | 55 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 873 | 384 129 | 481 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 | 95 348 | 18 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 592 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 255 638 | 449 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 987 | 14 046 | 9 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 18 506 | 4 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 229 | 401 001 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 355 | 3 856 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 320 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 259 | 461 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 873 | 397 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | 92 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 | 17 012 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 248 | 255 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 987 | 14 046 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 18 506 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 229 | 388 939 | 508 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 111 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 | 392 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 73 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 90 | 392 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 256 | 392 410 | 479 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 837 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 378 | 392 137 | 479 353 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 272 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 229 | 401 001 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 072 | 158 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 072 | 73 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 184 | 402 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 765 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 402 580 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 272 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 061 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 726 | 421 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 093 | 391 643 | |
| Выручка за отчетный год | 1 726 | 421 704 | 533 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 30 061 | 105 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 449 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 864 | 8 013 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 396 | 16 521 | 66 084 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 530 | 391 643 | 427 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 332 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 319 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 833 | 15 410 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 672 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 196 | 991 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 39 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 198 667 | 373 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 201 713 | 366 842 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 198 847 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 202 181 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 259 | 201 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 793 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 259 | 770 | 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 121 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 388,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,5 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 89 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.