Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЛИСТО МАРИН", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЛИСТО МАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 670 | 22 209 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 670 | 22 209 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 280 | 13 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 450 | 8 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 940 | 276 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 530 | 25 680 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 530 | 25 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 517 | 20 290 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 843 | 3 450 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 170 | 1 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 670 | 22 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 952 | 36 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 941 | 36 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 530 | 25 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 474 | 36 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 463 | 36 941 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 532 | 8 124 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 107 | 17 057 |
| Выручка за отчетный год | 8 124 | 7 552 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 067 | 10 822 |
| Прочие доходы за отчетный год | 372 | 449 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 766 | 562 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 372 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 1 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,3 млн ₽ | -14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,44 | -0,66 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,3 % | -15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 434 дн. | 459 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -66 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.