Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАДЖЕНТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАДЖЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 | 98 | 1 822 | 2 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 94 | 1 819 | 2 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 667 | 717 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 1 018 | 961 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 24 | 134 | 382 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 181 | 1 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 179 | 1 819 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 667 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 151 | 1 018 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 24 | 134 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 | 98 | 1 822 | 2 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 667 | 1 750 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 186 | 155 | 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 104 | 46 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 82 | 109 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 181 | 1 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 667 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 191 | 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 104 | 46 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 87 | 109 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 395 | ||
| Выручка за предыдущий год | 96 | 2 054 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 | 1 659 | ||
| Выручка за отчетный год | 199 | 2 054 | 2 686 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 395 | 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 395 | 202 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 | 72 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 | 1 659 | 2 484 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 395 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 83 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 111 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 16 | 244 | 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 283 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 16 | 244 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 283 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 83 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,74 | 6,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,43 | 4,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.