Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТЭК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 511 | 63 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 267 | 267 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 267 | 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 244 | 63 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 953 | 59 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 96 | 402 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 390 | 2 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 805 | 1 080 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 113 | 48 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 267 | 267 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 267 | 267 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 846 | 48 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 446 | 41 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 96 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 898 | 4 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 428 | 1 805 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 511 | 63 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 656 | 14 362 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 606 | 14 312 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 | 265 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 265 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 590 | 48 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 578 | 48 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 113 | 48 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 744 | 10 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 694 | 10 606 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 | 265 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 265 | 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 104 | 37 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 104 | 37 578 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 153 | 21 304 |
| Выручка за предыдущий год | 80 585 | 70 286 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 432 | 48 982 |
| Выручка за отчетный год | 70 286 | 60 743 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 304 | 22 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 892 | 2 704 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 412 | 20 054 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 982 | 37 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 885 | 3 892 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 268 | 17 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 853 | 2 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 870 | 3 853 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 336 | 2 045 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 045 | 911 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 808 | 1 473 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 808 | 1 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 808 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 63,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 568 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.