Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕКС СК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕКС СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 001 | 16 193 | 29 091 | 44 389 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 001 | 16 193 | 29 091 | 44 389 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 70 | 106 | 1 567 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 475 | 16 078 | 28 877 | 41 938 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 45 | 108 | 884 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 001 | 16 193 | 29 091 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 001 | 16 193 | 29 091 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 70 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 475 | 16 078 | 28 877 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 467 | 45 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 001 | 16 193 | 29 091 | 44 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 140 | 14 884 | 26 510 | 41 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 861 | 1 309 | 2 581 | 2 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 861 | 1 309 | 2 581 | 2 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 001 | 16 193 | 29 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 140 | 14 884 | 26 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 861 | 1 309 | 2 581 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 861 | 1 309 | 2 581 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 809 | 10 842 | 10 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 570 | 40 001 | 44 098 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 761 | 29 159 | 33 637 | |
| Выручка за отчетный год | 10 570 | 40 001 | 44 098 | 46 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 809 | 10 842 | 10 461 | 14 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 809 | 10 842 | 10 461 | 14 061 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 761 | 29 159 | 33 637 | 32 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 809 | 10 842 | 10 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 798 | 12 187 | 12 466 | 16 692 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 377 | 2 040 | 2 705 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 32 | 35 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 798 | 12 187 | 12 466 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 377 | 2 040 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 32 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 130 | 11 744 | 11 626 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 668 | 443 | 840 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 443 | 840 | 1 273 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 130 | 11 744 | 11 626 | 15 419 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 130 | 11 744 | 11 626 | 15 419 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 12,37 | 11,27 | 18,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 12,32 | 11,23 | 17,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,92 | 0,91 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 72,5 % | 40,0 % | 34,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 78,9 % | 43,9 % | 36,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.