Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ТОР-МОНОЛИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК "ТОР-МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 654 | 225 395 | 189 887 | 287 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 371 | 7 309 | 30 977 | 18 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 371 | 7 309 | 30 977 | 18 202 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 283 | 218 086 | 158 911 | 269 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 | 86 488 | 30 411 | 73 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 365 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 197 | 115 618 | 60 144 | 146 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 192 | 28 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 003 | 15 980 | 13 095 | 20 490 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 654 | 225 395 | 189 887 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 371 | 7 309 | 30 977 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 371 | 7 309 | 30 977 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 283 | 218 085 | 158 911 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 86 488 | 30 411 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 336 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 197 | 105 941 | 60 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 340 | 55 192 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 003 | 15 980 | 13 095 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 654 | 225 395 | 189 887 | 287 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 370 | 5 531 | 5 557 | 5 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 158 | 4 158 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 399 | 1 824 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 284 | 219 863 | 184 331 | 281 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 284 | 219 863 | 184 331 | 281 813 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 654 | 225 394 | 189 887 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 370 | 5 531 | 5 557 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 158 | 4 158 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 374 | 1 399 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 284 | 219 863 | 184 331 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 284 | 219 863 | 184 331 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 273 | 33 818 | ||
| Выручка за предыдущий год | 55 149 | 438 141 | 1 044 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 876 | 450 919 | 1 011 175 | |
| Выручка за отчетный год | 55 149 | 438 141 | 1 044 993 | 655 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 273 | 33 818 | 26 098 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 273 | 9 581 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 237 | 27 535 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 876 | 454 683 | 1 011 175 | 629 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 9 581 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 764 | 24 237 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 1 457 | 185 | 538 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 842 | 1 316 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 602 | 31 746 | 19 496 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 603 | 42 984 | 18 837 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 1 457 | 185 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 222 | 1 842 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 380 | 31 746 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 603 | 42 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 1 161 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 296 | 160 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 296 | 160 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 1 161 | 25 | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 1 161 | 25 | 424 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 161 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ |
| Активы | 33,7 млн ₽ | 225,4 млн ₽ | 189,9 млн ₽ | 287,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | — | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,99 | 0,86 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,60 | 0,70 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,07 | 0,37 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,02 | — | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 6,70 | 39,75 | — | 47,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 21,0 % | — | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 69 дн. | 11 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.