Финансы ООО "ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 036 | 27 426 | 47 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 | 5 894 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 5 894 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 036 | 27 278 | 41 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 292 | 20 010 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 252 | 11 801 | 12 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 784 | 9 185 | 8 820 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 036 | 27 389 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 036 | 27 241 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 292 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 252 | 11 764 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 784 | 9 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 036 | 27 426 | 47 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 623 | 11 758 | 7 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 413 | 15 668 | 40 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 413 | 15 668 | 40 295 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 036 | 27 389 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 623 | 11 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 15 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 | 15 631 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 15 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 257 | 105 376 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 482 | 90 218 | |
| Выручка за отчетный год | 1 257 | 105 376 | 103 137 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 15 158 | 4 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 775 | 15 158 | 4 384 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 482 | 90 218 | 98 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 15 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 764 | 14 781 | 3 973 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 382 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | 14 781 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 613 | 11 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 3 033 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 3 033 | 1 005 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 613 | 11 748 | 2 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 613 | 11 748 | 2 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 613 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 623 тыс. ₽ | 11,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,51 | 1,74 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,51 | 1,34 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,90 | 0,59 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,43 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 1,33 | 5,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,2 % | 42,8 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 99,9 % | 40,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.