Финансы ООО "ТД "ПАЛЬМИРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАЛЬМИРА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 219 | 159 108 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 219 | 159 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 577 | 39 139 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 034 | 119 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 608 | 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 219 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 219 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 034 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 608 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 219 | 159 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 1 801 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 861 | 157 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 855 | 157 301 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 855 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 134 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 190 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 056 | |
| Выручка за отчетный год | 54 190 | 193 962 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 134 | 1 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 134 | 1 433 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 056 | 192 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 1 804 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 683 | 819 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 238 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 436 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 683 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 1 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 1 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 349 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 48,2 млн ₽ | 159,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 358 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 133,69 | 87,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,5 % | 80,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.