Финансы ООО "ДЕЛЬТАТРЕЙД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТАТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 423 | 3 650 | 3 067 | 3 090 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 422 | 3 650 | 3 067 | 3 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 593 | 2 671 | 2 671 | 2 662 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 218 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 540 | 127 | 171 | 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 634 | 7 | 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 423 | 3 650 | 3 066 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 423 | 3 650 | 3 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 593 | 2 671 | 2 671 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 298 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 127 | 388 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 289 | 634 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 423 | 3 650 | 3 067 | 3 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 | 231 | 131 | 78 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 111 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 312 | 3 419 | 2 936 | 3 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 306 | 3 419 | 2 936 | 3 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 423 | 3 650 | 3 066 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 231 | 131 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 | 211 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 312 | 3 419 | 2 935 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 306 | 3 419 | 2 935 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 592 | 3 087 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 761 | 17 996 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 169 | 14 909 | 111 | |
| Выручка за отчетный год | 31 761 | 17 996 | 1 163 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 3 087 | 100 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 415 | 923 | 100 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 164 | 111 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 346 | 14 909 | 1 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 415 | 923 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 177 | 2 164 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 152 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 777 | 312 | 16 | 87 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 079 | 1 083 | 5 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 152 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 777 | 312 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 079 | 1 083 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 31 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 31 | 15 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 119 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 119 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 111 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 74,88 | 38,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | -67,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 914 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.