Финансы ООО "АЙКЬЮ ГРУПП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКЬЮ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 314 | 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 102 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 188 | 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 661 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 527 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 258 | 1 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 259 | 1 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 141 | 661 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 314 | 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 209 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 258 | 1 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 245 | 1 209 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 105 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 347 | 1 980 |
| Выручка за предыдущий год | 2 317 | 3 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 970 | 1 965 |
| Выручка за отчетный год | 3 945 | 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 980 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 980 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 965 | 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 347 | 1 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 941 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 327 | 1 941 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 285 | 1 771 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 170 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -825 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 405 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | -252 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,31 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,31 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | -0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 134,8 % | -203,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 146,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 34 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -62 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.