Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СОМЕЛЬЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС СОМЕЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 933 | 62 181 | 21 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 339 | 2 982 | 1 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 339 | 2 982 | 1 667 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 594 | 59 199 | 20 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 977 | 16 801 | 11 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 269 | 41 208 | 7 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 348 | 1 190 | 1 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 933 | 62 181 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 339 | 2 982 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 339 | 2 982 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 594 | 59 199 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 977 | 16 801 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 269 | 41 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 1 190 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 933 | 62 181 | 21 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 453 | 1 496 | 1 929 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 871 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 871 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 480 | 60 685 | 10 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 744 | 13 056 | 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 47 534 | 10 085 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 95 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 933 | 62 181 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 453 | 1 496 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 480 | 60 685 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 744 | 13 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 736 | 47 534 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 214 | 65 631 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 507 | 67 677 | |
| Выручка за отчетный год | 2 214 | 65 631 | 56 610 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 507 | 67 677 | 86 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 020 | 1 294 | 1 859 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 350 | 349 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 575 | 4 741 | 63 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 1 051 | 31 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 020 | 1 294 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 350 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 575 | 4 741 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 1 051 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 1 251 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 1 251 | 1 757 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 953 | 43 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 953 | 43 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 953 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,98 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,70 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,02 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,65 | 40,56 | 10,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,6 % | 2,9 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 190 дн. | 91 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.