Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ ЛО"", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "САМОЛЕТ ЛО""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 879 | 4 442 985 | 3 160 772 | 7 287 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 184 | 2 865 931 | 1 553 368 | 1 729 209 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 62 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 24 119 | 19 430 | 13 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 459 | 2 770 | 1 055 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 87 012 | 2 841 353 | 1 531 136 | 1 714 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 695 | 1 577 054 | 1 607 404 | 5 558 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 146 | 34 821 | 94 588 | 852 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 285 | 5 518 | 103 255 | 38 098 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 858 | 1 444 987 | 1 185 809 | 1 004 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 495 | 112 995 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 176 | 91 728 | 103 451 | 70 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 806 | 3 479 308 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 580 | 4 442 985 | 3 160 772 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 279 | 2 865 931 | 1 553 368 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 | 24 119 | 19 430 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 459 | 2 770 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 952 | 2 841 353 | 1 531 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 302 | 1 577 054 | 1 607 404 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 277 | 34 821 | 94 588 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 518 | 103 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 846 | 1 444 987 | 1 185 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 495 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 91 728 | 103 451 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 806 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 879 | 4 442 985 | 3 160 772 | 7 287 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 660 | 404 749 | 405 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 400 010 | 400 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 650 | 4 739 | 5 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 467 | 922 | 1 398 297 | 1 253 010 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 242 467 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 922 | 2 276 | 2 388 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 396 020 | 1 250 622 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 402 | 4 441 403 | 1 357 726 | 5 628 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 610 435 | 424 281 | 320 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 302 | 845 106 | 925 654 | 882 267 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 965 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 267 | 7 792 | 5 276 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 983 595 | 4 407 480 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 580 | 4 442 985 | 3 160 772 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 660 | 404 749 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 400 010 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 650 | 4 739 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 922 | 1 398 297 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 922 | 2 276 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 396 020 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 570 | 4 441 403 | 1 357 726 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 242 632 | 610 435 | 424 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 938 | 845 106 | 925 654 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 267 | 7 792 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 983 595 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 499 | 798 471 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 499 | 925 681 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 210 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 499 | 925 681 | 129 944 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 499 | 798 471 | 49 995 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 675 | 9 234 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 326 447 | 20 930 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 979 | 337 349 | 19 831 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 210 | 79 949 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 675 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 326 447 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 979 | 337 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 175 | 5 509 | 6 020 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 041 | 2 437 | 2 843 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 601 | 45 820 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 765 | 203 837 | 53 799 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 151 | 185 839 | 14 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 175 | 5 509 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 041 | 2 437 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 601 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 765 | 203 837 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 151 | 185 839 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | 4 089 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 2 377 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 459 | 2 311 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 2 377 | 3 577 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 922 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 459 | 2 311 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 650 | 4 089 | 616 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 650 | 4 089 | 616 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 650 | 4 089 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 739 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 404 749 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 355 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 405 365 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 616 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 616 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 419 331 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 404 749 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 618 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 386 434 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 038 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 294 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 301 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 304 816 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 582 702 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 105 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 718 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 377 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 513 914 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 443 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 191 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 252 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 054 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 863 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 45 191 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 616 тыс. ₽ |
| Активы | 7,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 894 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 028 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.