Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВИЭС ФЕРРАРИ РУС", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИВИЭС ФЕРРАРИ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 224 | 56 018 | 58 070 | 82 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 318 | 23 369 | 19 419 | 15 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 318 | 23 369 | 19 419 | 15 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 906 | 32 649 | 38 651 | 67 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 987 | 171 | 87 | 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 544 | 1 860 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 706 | 28 193 | 21 866 | 14 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 3 381 | 14 690 | 5 931 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 084 | 360 | 149 | 6 894 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 222 | 56 018 | 58 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 318 | 23 369 | 19 419 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 318 | 23 369 | 19 419 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 904 | 32 649 | 38 651 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 987 | 171 | 87 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 544 | 1 860 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 705 | 28 193 | 21 866 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 110 | 3 381 | 14 690 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 084 | 360 | 149 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 224 | 56 018 | 58 070 | 82 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 242 | 4 706 | 5 373 | 4 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 4 506 | 5 173 | 4 487 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 982 | 51 312 | 52 698 | 78 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 835 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 982 | 30 476 | 52 698 | 78 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 223 | 56 017 | 58 070 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 4 706 | 5 373 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 4 506 | 5 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 987 | 51 311 | 52 698 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 835 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 987 | 30 476 | 52 698 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 25 003 | 23 702 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 470 | 316 865 | 234 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 231 | 291 862 | 210 551 | |
| Выручка за отчетный год | 2 470 | 316 865 | 234 253 | 122 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 25 003 | 23 702 | 26 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 5 989 | 6 269 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 379 | 7 778 | 8 047 | 9 474 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 505 | 16 779 | 9 666 | 10 780 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 231 | 291 862 | 210 551 | 95 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | 5 989 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 379 | 7 778 | 8 047 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 505 | 16 779 | 9 666 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 5 591 | 1 735 | 484 |
| Проценты к получению за отчетный год | 32 | 28 | 323 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 589 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 029 | 52 770 | 23 477 | 14 784 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 357 | 47 196 | 27 142 | 20 892 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 5 591 | 1 735 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 147 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 28 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 457 | 589 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 882 | 52 770 | 23 477 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 364 | 47 196 | 27 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 4 471 | 1 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 120 | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 1 120 | 367 | 137 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 4 471 | 1 367 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 4 471 | 1 367 | 234 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 | 4 471 | 1 367 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 173 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 373 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 487 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 687 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 235 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 920 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 920 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 920 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 687 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 373 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 190 319 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 161 062 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 257 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 809 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 161 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 335 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 500 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 845 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 765 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 765 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 920 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 920 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 56,0 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 82,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,73 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,69 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,28 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.