Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ-КОНСАЛТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ-КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 232 | 300 748 | 464 929 | 869 033 | 755 765 | 659 709 | 249 214 | 178 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 633 | 39 452 | 56 475 | 31 886 | 107 334 | 83 002 | 85 114 | 109 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 388 | 917 | 2 881 | 9 094 | 7 991 | 6 887 | 5 862 | 4 335 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 194 | 27 876 | 26 129 | 5 834 | 59 791 | 30 006 | 23 275 | 18 603 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 655 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 134 | 171 | 6 332 | 29 111 | 36 109 | 45 977 | 76 112 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 525 | 4 639 | 626 | 441 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 599 | 261 296 | 408 454 | 837 147 | 648 431 | 576 707 | 164 100 | 69 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 160 | 529 | 13 | 16 | 3 | 16 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 1 753 | 63 | 363 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 827 | 94 208 | 157 866 | 74 634 | 85 668 | 79 341 | 143 454 | 68 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 000 | 90 000 | 190 000 | 565 200 | 520 000 | 485 000 | 16 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 738 | 69 985 | 58 536 | 196 856 | 42 508 | 9 704 | 2 823 | 307 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 891 | 5 190 | 1 460 | 444 | 239 | 2 296 | 1 695 | 1 376 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 539 | 300 748 | 635 317 | 962 593 | 755 765 | 659 709 | 249 214 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 867 | 39 452 | 47 787 | 125 446 | 107 334 | 83 002 | 85 114 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 555 | 917 | 18 804 | 9 094 | 7 991 | 6 887 | 5 862 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 081 | 27 876 | 7 938 | 89 798 | 59 791 | 30 006 | 23 275 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 896 | 134 | 10 721 | 15 928 | 29 111 | 36 109 | 45 977 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 335 | 525 | 324 | 626 | 441 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 216 672 | 261 296 | 587 530 | 837 147 | 648 431 | 576 707 | 164 100 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 160 | 16 | 13 | 16 | 3 | 16 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 765 | 1 753 | 4 | 363 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 945 | 94 208 | 101 341 | 74 634 | 85 668 | 79 341 | 143 454 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 90 000 | 263 000 | 565 200 | 520 000 | 485 000 | 16 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 983 | 69 985 | 222 656 | 196 856 | 42 508 | 9 704 | 2 823 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 944 | 5 190 | 513 | 444 | 239 | 2 296 | 1 695 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 232 | 300 748 | 464 929 | 869 033 | 755 765 | 659 709 | 249 214 | 178 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 156 267 | 134 585 | 143 847 | 766 824 | 679 545 | 145 004 | 169 974 | 71 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 253 | 134 572 | 143 834 | 766 811 | 679 532 | 144 991 | 169 961 | 71 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 851 | 1 718 | 16 493 | 21 738 | 5 882 | 5 970 | 4 563 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 851 | 1 718 | 524 | 11 921 | 5 882 | 5 650 | 4 563 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 969 | 9 817 | 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 965 | 165 312 | 319 364 | 85 716 | 54 482 | 508 823 | 73 270 | 102 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 399 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 393 | 153 956 | 281 653 | 69 043 | 16 065 | 498 983 | 59 516 | 72 584 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 572 | 11 356 | 37 711 | 16 673 | 15 837 | 9 840 | 13 754 | 14 943 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 580 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 539 | 300 748 | 635 317 | 962 593 | 755 765 | 659 709 | 249 214 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 881 | 134 585 | 413 596 | 799 374 | 679 545 | 145 004 | 169 974 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 868 | 134 572 | 413 583 | 799 361 | 679 532 | 144 991 | 169 961 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 851 | 63 323 | 55 865 | 21 738 | 5 882 | 5 970 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 266 | 851 | 570 | 18 257 | 11 921 | 5 882 | 5 650 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 753 | 37 608 | 9 817 | 320 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 392 | 165 312 | 158 398 | 107 354 | 54 482 | 508 823 | 73 270 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 039 | 153 956 | 143 177 | 69 043 | 16 065 | 498 983 | 59 516 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 353 | 11 356 | 15 221 | 16 673 | 15 837 | 9 840 | 13 754 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 638 | 22 580 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 465 | 263 556 | 214 178 | 161 306 | 74 686 | |||
| Выручка за предыдущий год | 757 487 | 611 005 | 410 219 | 336 188 | 138 882 | 141 074 | 228 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 415 022 | 347 449 | 196 041 | 174 882 | 167 148 | 146 205 | 153 903 | |
| Выручка за отчетный год | 562 375 | 611 005 | 810 954 | 336 188 | 138 882 | 141 074 | 228 589 | 201 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 307 601 | 263 556 | 374 170 | 161 306 | 74 686 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 139 | 74 942 | 185 437 | 46 528 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 135 462 | 188 614 | 188 733 | 114 778 | 110 561 | 100 647 | 77 067 | 93 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 774 | 347 449 | 436 784 | 174 882 | 167 148 | 146 205 | 153 903 | 230 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 088 | 74 942 | 102 378 | 46 528 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 223 377 | 188 614 | 111 800 | 114 778 | 110 561 | 100 647 | 77 067 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 497 | 62 307 | 210 718 | 323 915 | 14 932 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 26 507 | 37 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 877 | 5 469 | 8 114 | 20 048 | 42 935 | 37 492 | 35 315 | 5 019 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 496 | 849 | 166 | 796 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 606 | 116 | 2 325 | 280 941 | 848 | 5 236 | 4 365 | 4 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 125 | 18 220 | 11 665 | 23 602 | 7 633 | 13 678 | 59 201 | 15 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 307 | 107 843 | 323 915 | 14 932 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 37 000 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 319 | 5 469 | 11 678 | 20 048 | 42 935 | 37 492 | 35 315 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 496 | 849 | 166 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 116 | 8 659 | 280 941 | 846 | 5 236 | 4 365 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 700 | 18 220 | 14 872 | 23 602 | 7 631 | 13 678 | 59 201 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 704 | 98 699 | 256 818 | 24 971 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 690 | 38 258 | 19 520 | 13 037 | 10 039 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 844 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 610 | 38 258 | 39 545 | 19 520 | 13 037 | 10 039 | 31 222 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 659 | 30 142 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 966 | 30 142 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 36 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 938 | 19 704 | 170 341 | 256 818 | 24 971 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 938 | 19 704 | 170 341 | 256 818 | 24 971 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 704 | 98 699 | 256 818 | 24 971 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 572 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 585 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 253 | 143 834 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 156 266 | 143 847 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 13 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 253 | 170 341 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 156 266 | 170 341 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 938 | 170 341 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 938 | 170 341 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 315 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 41 325 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 079 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 079 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 079 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 161 079 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 156 267 | 143 847 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 134 585 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 143 | 52 971 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 460 | 932 368 | 338 681 | 234 590 | 156 162 | 162 858 | 261 465 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 483 052 | 918 472 | 297 329 | 119 716 | 144 015 | 150 764 | 246 926 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 843 | 17 053 | 22 006 | 2 331 | 517 | 271 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 565 | 13 896 | 6 084 | 1 097 | 1 553 | 5 814 | 10 375 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 415 317 | 879 397 | 608 381 | 355 770 | 254 740 | 246 626 | 303 965 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 896 | 288 773 | 63 917 | 71 007 | 72 892 | 61 286 | 144 534 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 070 | 320 730 | 213 734 | 189 272 | 176 456 | 131 879 | 144 753 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 271 | 45 637 | 11 255 | 47 746 | 446 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 129 080 | 224 257 | 17 156 | 7 590 | 5 378 | 52 969 | 14 641 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 268 300 | 8 | 65 774 | 546 887 | 25 144 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 411 | 10 000 | 273 317 | 8 | 73 794 | 547 215 | 25 144 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 534 | 273 317 | 8 | 2 658 | 1 433 | 4 000 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 205 | 468 900 | 16 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 877 | 10 000 | 33 931 | 76 882 | 5 044 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 829 | 39 385 | 5 017 | 8 020 | 328 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 129 | 39 385 | 5 017 | 328 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 59 700 | 8 020 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | 14 840 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 14 840 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 840 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 13 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 035 | 24 400 | 33 176 | 470 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 35 035 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 24 400 | 33 176 | 470 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 52 738 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 336,2 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 256,8 млн ₽ | -86,7 млн ₽ | -64,5 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | -98,5 млн ₽ | ||
| Активы | 869,0 млн ₽ | 755,8 млн ₽ | 659,7 млн ₽ | 249,2 млн ₽ | 178,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 766,8 млн ₽ | 679,5 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 170,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -58,7 % | +1,6 % | +62,0 % | -11,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,77 | 11,90 | 1,13 | 2,24 | 0,68 | 2,56 ▼ | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,76 | 11,90 | 1,13 | 2,22 | 0,67 | 2,33 ▼ | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,89 | 10,32 | 0,97 | 0,26 | 0,00 | 1,82 ▼ | 1,99 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,90 | 0,22 | 0,68 | 0,40 | 0,76 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,11 | 3,55 | 0,47 | 1,50 | 0,16 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | -100,0 % | -75,0 % | -1,0 % | -60,9 % | 8,5 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | 76,4 % | -62,4 % | -45,7 % | 10,9 % | -48,9 % | 4,9 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,6 % | -11,5 % | -9,8 % | 10,0 % | -55,1 % | 3,5 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,5 % | -12,8 % | -44,5 % | 14,7 % | -137,9 % | 11,0 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,39 | 0,18 | 0,21 | 0,92 | 1,13 | 1,37 ▼ | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | 225 дн. | 205 дн. | 229 дн. | 124 дн. | 84 дн. ▼ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 144 дн. | 35 дн. | 1 246 дн. | 141 дн. | 115 дн. | 33 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | -63 дн. | 190 дн. | -1 040 дн. | 88 дн. | 9 дн. | 20 дн. ▲ | -65 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,92 | 0,12 | 0,55 | -0,47 | 0,79 ▼ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,93 | 16,50 | 0,90 | 7,27 | -4,08 | 8,38 ▼ | 5,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -48,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20 (компаний: 2819).