Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 880 | 46 005 | 54 509 | 47 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 136 | 36 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 136 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 880 | 45 865 | 54 373 | 47 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 733 | 30 157 | 31 923 | 36 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 | 837 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 224 | 15 339 | 21 474 | 8 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 923 | 369 | 702 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 243 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 880 | 46 007 | 54 509 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 136 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 | 136 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 880 | 45 868 | 54 373 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 733 | 30 157 | 31 923 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 259 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 224 | 10 204 | 21 474 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 923 | 369 | 702 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 880 | 46 005 | 54 509 | 47 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 178 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 7 520 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 613 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 871 | 47 908 | 56 876 | 38 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 871 | 47 908 | 56 876 | 38 982 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 880 | 46 007 | 54 509 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 871 | 47 911 | 56 876 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 871 | 47 911 | 56 876 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 775 | 28 893 | 18 081 | |
| Выручка за предыдущий год | 285 897 | 414 064 | 308 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 285 122 | 385 171 | 290 319 | |
| Выручка за отчетный год | 285 897 | 414 064 | 308 400 | 333 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 775 | 1 074 | 18 081 | 14 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 775 | 1 074 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 306 | 15 146 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 379 | 100 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 122 | 412 990 | 290 319 | 318 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 775 | 1 073 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 739 | 17 306 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 1 379 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 348 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 104 | 17 589 | 5 120 | 34 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 748 | 19 389 | 4 997 | 34 625 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 54 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 104 | 17 523 | 5 120 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 748 | 19 389 | 4 997 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 186 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 186 | 23 | 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -912 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 47,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -991 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,33 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,04 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -2,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 27 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.