Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СЗТК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СЗТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 165 | 53 744 | 60 691 | 50 222 | 26 224 | 31 126 | 28 976 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 165 | 53 744 | 60 691 | 50 222 | 26 224 | 31 126 | 28 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 11 | 33 | 33 | 33 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 267 | 20 381 | 20 385 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 712 | 47 993 | 57 542 | 45 286 | 5 301 | 7 772 | 7 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 225 | 74 | 74 | 74 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 453 | 5 730 | 3 138 | 711 | 549 | 2 866 | 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 165 | 53 744 | 60 691 | 53 075 | 26 224 | 31 126 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 165 | 53 744 | 60 691 | 53 075 | 26 224 | 31 126 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 11 | 52 | 33 | 33 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 267 | 20 381 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 712 | 47 993 | 57 542 | 50 830 | 5 301 | 7 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | 74 | 74 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 453 | 5 730 | 3 138 | 2 168 | 549 | 2 866 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 165 | 53 744 | 60 691 | 50 222 | 26 224 | 31 126 | 28 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 170 | 785 | 1 193 | 5 591 | 213 | 8 689 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 160 | 775 | 1 183 | 5 581 | 203 | 8 679 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 020 | 17 175 | 7 141 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 020 | 17 175 | 7 141 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 374 | 53 574 | 59 906 | 49 029 | 9 613 | 13 738 | 13 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 374 | 53 574 | 59 906 | 49 029 | 9 613 | 12 675 | 12 274 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 063 | 872 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 165 | 53 744 | 60 691 | 53 075 | 26 224 | 31 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 | 785 | 4 600 | 5 591 | 213 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 160 | 775 | 4 590 | 5 581 | 203 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 414 | 11 020 | 17 175 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 414 | 11 020 | 17 175 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 374 | 53 574 | 59 906 | 38 061 | 9 613 | 13 738 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 374 | 53 574 | 59 906 | 38 061 | 9 613 | 12 675 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 063 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 984 | 7 523 | 8 293 | 7 535 | 7 588 | 8 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 256 029 | 366 400 | 255 145 | 133 788 | 68 167 | 28 921 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 252 045 | 358 877 | 246 852 | 126 253 | 60 579 | 20 087 | |
| Выручка за отчетный год | 256 029 | 366 400 | 255 145 | 163 949 | 68 167 | 28 921 | 41 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 984 | 7 523 | 8 293 | 11 291 | 7 588 | 8 834 | 21 989 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 302 | 670 | 2 256 | 2 592 | 4 485 | 12 752 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 219 | 7 221 | 7 623 | 9 035 | 4 996 | 4 349 | 9 237 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 252 045 | 358 877 | 246 852 | 152 658 | 60 579 | 20 087 | 19 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 302 | 670 | 1 738 | 2 592 | 4 485 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 219 | 7 221 | 7 623 | 5 797 | 4 996 | 4 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 517 | 892 | 1 479 | 3 128 | 12 170 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 202 | 722 | 562 | 455 | 13 631 | 223 | 24 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 507 | 340 | 1 232 | 13 095 | 6 064 | 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 517 | 892 | 1 695 | 3 128 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 202 | 722 | 562 | 30 | 13 631 | 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 507 | 340 | 73 | 13 095 | 6 064 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 775 | 1 356 | 991 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 138 | 117 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 138 | 117 | 296 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 | 775 | 1 183 | 991 | 8 476 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 | 775 | 1 183 | 991 | 8 476 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 379 | 775 | 1 356 | 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,2 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 991 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Активы | 26,2 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -57,6 % | +42,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 2,27 | 2,20 | 1,49 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,78 | 0,65 | 1,27 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,21 | 0,05 | 0,16 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,01 | 0,30 | 0,40 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 3,69 | 145,13 | 2,33 | 0,76 ▼ | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 15,5 % | 31,0 % | 4,7 % ▲ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | -18,6 % | 20,6 % | 2,6 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -17,3 % | 29,3 % | 2,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | -2 524,9 % | 97,5 % | 15,8 % ▲ | 23,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | 0,93 | 1,42 | 1,24 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 98 дн. | 70 дн. | 83 дн. ▲ | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ | 6 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2283).