Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕХИМЭКОПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НЕФТЕХИМЭКОПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 668 | 8 766 | 8 717 | 21 678 | 9 939 | 23 777 | 11 533 | 9 550 | 7 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 161 | 94 | 465 | 512 | 210 | 43 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 211 | 101 | 94 | 465 | 512 | 210 | 43 | 6 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 457 | 8 605 | 8 623 | 21 213 | 9 427 | 23 567 | 11 490 | 9 544 | 7 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 711 | 4 527 | 540 | 743 | 977 | 1 211 | 1 293 | 1 131 | 1 214 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 679 | 3 308 | 7 166 | 18 008 | 4 375 | 20 434 | 9 020 | 8 410 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 921 | 756 | 299 | 952 | 432 | 438 | 438 | 5 933 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 5 | 426 | 1 320 | 3 344 | 1 184 | 739 | 3 | 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 9 | 192 | 191 | 300 | 300 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 668 | 8 766 | 8 717 | 9 467 | 9 939 | 23 777 | 11 533 | 9 550 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 161 | 94 | 1 244 | 512 | 210 | 43 | 6 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 101 | 94 | 1 244 | 512 | 210 | 43 | 6 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 60 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 457 | 8 605 | 8 623 | 8 223 | 9 427 | 23 567 | 11 490 | 9 544 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 711 | 4 527 | 540 | 951 | 977 | 1 211 | 1 293 | 1 131 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 679 | 3 308 | 7 166 | 6 083 | 4 375 | 20 434 | 9 458 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 921 | 756 | 299 | 420 | 432 | 438 | 8 410 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 5 | 426 | 324 | 3 344 | 1 184 | 739 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 9 | 192 | 445 | 300 | 300 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 667 | 8 766 | 8 717 | 21 678 | 9 939 | 23 777 | 11 533 | 9 550 | 7 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 532 | 964 | 3 624 | 14 396 | 7 350 | 9 671 | 7 834 | 4 801 | 4 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 522 | 954 | 3 614 | 14 386 | 7 340 | 9 661 | 7 824 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 272 | 311 | 311 | 311 | 311 | 314 | 311 | 311 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 104 | 272 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 311 | 311 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 031 | 7 529 | 4 781 | 6 971 | 2 278 | 13 795 | 3 385 | 4 438 | 2 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 383 | 405 | 405 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 648 | 7 124 | 4 376 | 6 971 | 2 278 | 13 795 | 3 385 | 4 438 | 2 345 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 667 | 8 766 | 8 717 | 9 467 | 9 939 | 23 777 | 11 533 | 9 550 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 532 | 964 | 3 624 | 5 979 | 7 350 | 9 671 | 7 834 | 4 801 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 522 | 954 | 3 614 | 5 969 | 7 340 | 9 661 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 272 | 311 | 311 | 311 | 311 | 314 | 311 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | 272 | 311 | 311 | 311 | 311 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 311 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 031 | 7 529 | 4 781 | 3 177 | 2 278 | 13 795 | 3 385 | 4 438 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 383 | 405 | 405 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 648 | 7 124 | 4 376 | 3 177 | 2 278 | 13 795 | 3 385 | 4 438 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 346 | 5 908 | 10 332 | 7 897 | 10 714 | 13 911 | 45 390 | 16 429 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 657 | 10 162 | 27 484 | 22 727 | 21 637 | 39 099 | 24 998 | 6 424 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 311 | 4 254 | 17 152 | 14 830 | 10 923 | 25 188 | 20 392 | 10 005 | |
| Выручка за отчетный год | 16 657 | 10 162 | 27 484 | 43 254 | 21 637 | 39 099 | 24 998 | 6 424 | 11 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 346 | 5 908 | 10 332 | 20 721 | 10 714 | 13 911 | 12 301 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 854 | 1 907 | 7 051 | 14 285 | 3 573 | 5 082 | 4 605 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 492 | 4 001 | 3 281 | 6 436 | 7 141 | 8 829 | 7 696 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 311 | 4 254 | 17 152 | 22 533 | 10 923 | 25 188 | 12 697 | 10 005 | 9 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 854 | 1 907 | 7 051 | 3 573 | 5 082 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 492 | 4 001 | 3 281 | 8 203 | 7 141 | 8 829 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 653 | 541 | 4 950 | 13 088 | 1 587 | 2 712 | 1 742 | 27 457 | 2 337 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 673 | 5 639 | 2 033 | 5 888 | 5 778 | 16 117 | 14 072 | 450 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 2 039 | 7 740 | 3 230 | 7 874 | 8 148 | 18 980 | 13 381 | 1 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | 541 | 4 950 | 587 | 1 587 | 2 712 | 35 097 | 27 457 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 673 | 5 639 | 4 042 | 5 888 | 5 778 | 16 117 | 14 072 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 2 039 | 7 740 | 3 149 | 7 874 | 8 148 | 18 980 | 13 381 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 | 432 | 4 569 | 1 371 | 2 321 | 1 585 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 158 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 104 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 95 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 104 | 169 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 60 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 432 | 4 569 | 13 088 | 1 371 | 2 321 | 1 584 | 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 432 | 4 569 | 13 088 | 1 371 | 2 321 | 1 584 | 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 522 | 432 | 4 569 | 1 371 | 2 321 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 962 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 810 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 414 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 249 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 806 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 359 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 7,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +80,7 % | -36,1 % | -74,3 % | +77,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 4,14 | 1,71 | 3,39 | 2,15 | 3,22 | 2,41 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 3,58 | 1,60 | 3,01 | 1,90 | 2,71 | 2,04 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 1,66 | 0,12 | 0,35 | 0,00 | 2,71 | 1,61 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,41 | 0,68 | 0,50 | 0,65 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,35 | 1,46 | 0,47 | 0,99 | 0,54 | 0,35 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | 16,5 % | 13,0 % | 18,4 % | -55,7 % | 15,5 % | 7,0 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,3 % | 5,9 % | 6,3 % | -46,5 % | 2,0 % | 4,0 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,4 % | 13,8 % | 9,8 % | 13,7 % | -31,3 % | 3,0 % | 4,4 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,7 % | 24,0 % | 20,2 % | -62,3 % | 4,6 % | 15,0 % ▼ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,18 | 1,64 | 2,17 | 0,67 | 1,51 | 1,58 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 74 дн. | 191 дн. | 132 дн. | 478 дн. | — | 70 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 33 дн. | 18 дн. | 37 дн. | 41 дн. | 46 дн. | 5 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 76 дн. | 200 дн. | 97 дн. | 162 дн. | 89 дн. | 48 дн. ▼ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — | 30 дн. | 8 дн. | 72 дн. | 357 дн. | — | 14 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,76 | 0,41 | 0,71 | 0,53 | 0,69 | 0,66 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 11,18 | 5,51 | 10,06 | — | — | 6,30 | 6,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).