Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСИТИОФИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТСИТИОФИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 005 | 73 422 | 70 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 485 | 66 577 | 66 062 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 485 | 64 500 | 62 515 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 077 | 3 547 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 520 | 6 845 | 4 697 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 447 | 3 694 | 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 3 151 | 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 472 | 68 005 | 69 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 283 | 66 485 | 66 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 283 | 66 485 | 64 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 885 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 189 | 1 520 | 3 214 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 538 | 1 447 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 651 | 73 | 3 151 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 005 | 73 422 | 70 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 610 | 73 696 | 71 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 610 | 73 696 | 71 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 092 | 28 483 | 35 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 330 | 22 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 762 | 5 556 | 35 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 472 | 68 005 | 69 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 610 | 73 696 | 73 696 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 610 | 73 696 | 73 696 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 835 | 14 006 | 24 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 799 | 12 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 1 762 | 24 834 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 261 | 6 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 261 | 6 125 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 261 | 6 125 | 7 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 125 | 7 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 026 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 546 | 5 053 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 495 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 495 | 6 526 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 475 | 10 684 | 10 331 |
| Прочие доходы за отчетный год | 643 | 13 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 594 | 38 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 769 | 11 475 | 10 686 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 961 | 611 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 072 | 594 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 7 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 7 | 7 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 077 | 1 662 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 060 | 6 772 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 060 | 6 772 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 060 | 6 772 | |
| Убыток (ИТОГО) | 9 060 | 6 772 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 065 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 564 | 7 899 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 081 | 6 138 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 483 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 761 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 499 | 8 033 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 648 | 1 065 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 757 | 763 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 094 | 6 198 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 63 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 63 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 510 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 510 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -19,7 млн ₽ |
| Активы | 68,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,29 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.