Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 719 | 29 507 | 146 723 | 45 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 617 | 9 220 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 752 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 617 | 468 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 719 | 29 507 | 146 107 | 36 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 599 | 1 679 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 989 | 28 775 | 144 207 | 34 878 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 730 | 132 | 221 | 1 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 351 | 146 723 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 617 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 617 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 351 | 146 106 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 599 | 1 679 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 611 | 144 206 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 221 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 719 | 29 507 | 146 723 | 45 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 753 | 1 818 | 299 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 818 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 966 | 27 689 | 147 403 | 45 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 966 | 27 689 | 147 403 | 45 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 351 | 146 723 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 564 | 147 403 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 564 | 147 403 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 117 668 | 209 630 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 696 | 211 828 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 327 | 124 994 | 209 630 | 216 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 124 994 | 1 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 951 | 960 | 1 273 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 034 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 376 | 211 828 | 215 044 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 941 | 1 022 | 523 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 869 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 85 | 916 | 1 619 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 916 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 617 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | 204 | 617 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 753 | 818 | 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 753 | 818 | 418 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 753 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 418 тыс. ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | — | -680 тыс. ₽ | 299 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,07 | 0,99 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,04 | 0,98 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 3,40 | — | — | 150,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 2,8 % | -1,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,0 % | — | — | 139,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.