Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ ИННОВАЦИЯ", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ ИННОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 907 | 3 995 | 31 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 444 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 444 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 907 | 3 995 | 14 713 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 000 | 3 018 | 3 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 892 | 977 | 11 425 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 907 | 3 995 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 907 | 3 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 000 | 3 018 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 892 | 977 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 907 | 3 995 | 31 157 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 206 | 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 422 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 695 | 3 789 | 30 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 | 42 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 653 | 3 747 | 30 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 907 | 3 995 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 215 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 695 | 3 780 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 653 | 3 780 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 10 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 471 | 50 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 312 | 40 | |
| Выручка за отчетный год | 23 471 | 35 841 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 14 952 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 159 | 916 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 036 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 312 | 20 889 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 383 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 6 | 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 77 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 306 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 307 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 212 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 17,43 | 18,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,8 % | -2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.