Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 5 253 | 32 692 | 28 662 | 26 760 | 27 064 | 28 075 | 29 237 | 15 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 521 | 5 714 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 521 | 5 714 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 1 732 | 26 978 | 28 662 | 26 760 | 27 064 | 28 075 | 29 237 | 15 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 101 | 686 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 434 | 667 | 1 | 4 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 333 | 25 551 | 28 496 | 17 499 | 17 265 | 16 978 | 16 928 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 137 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 307 | 166 | 17 | 2 | 36 | 22 | 88 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 577 | 9 797 | 11 057 | 12 281 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 5 253 | 32 692 | 25 706 | 26 760 | 27 064 | 28 075 | 29 237 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 521 | 5 714 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 521 | 5 714 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 1 732 | 26 978 | 25 706 | 26 760 | 27 064 | 28 075 | 29 237 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 101 | 686 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 434 | 664 | 667 | 1 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 333 | 25 551 | 18 460 | 17 499 | 17 265 | 16 978 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 215 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 298 | 307 | 98 | 17 | 2 | 36 | 22 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 484 | 8 577 | 9 797 | 11 057 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 5 253 | 32 692 | 28 662 | 26 760 | 27 064 | 28 075 | 29 237 | 15 225 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 272 | 6 602 | 15 985 | 15 986 | 15 218 | 15 218 | 15 218 | 15 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 | 6 582 | 15 965 | 15 966 | 15 198 | 15 198 | 15 198 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 096 | 9 096 | 9 096 | 9 096 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 096 | 9 096 | 9 096 | 9 096 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 981 | 26 090 | 12 677 | 1 678 | 2 750 | 3 761 | 4 923 | 7 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 058 | 10 457 | 1 641 | 2 732 | 3 731 | 4 915 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 923 | 26 070 | 2 189 | 6 | 18 | 30 | 8 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 31 | 31 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 5 253 | 32 692 | 25 706 | 26 760 | 27 064 | 28 075 | 29 237 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 272 | 6 602 | 15 986 | 15 986 | 15 218 | 15 218 | 15 218 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 252 | 6 582 | 15 966 | 15 966 | 15 198 | 15 198 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 096 | 9 096 | 9 096 | 9 096 | 9 096 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 096 | 9 096 | 9 096 | 9 096 | 9 096 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 981 | 26 090 | 624 | 1 678 | 2 750 | 3 761 | 4 923 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 058 | 549 | 1 641 | 2 732 | 3 731 | 4 915 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 923 | 26 070 | 35 | 6 | 18 | 30 | 8 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 40 | 31 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 305 | 8 828 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 7 305 | 29 441 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 613 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 7 305 | 29 441 | 28 204 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 305 | 8 828 | 2 759 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 8 507 | 249 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 128 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 794 | 193 | 2 510 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 613 | 25 445 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 511 | 8 507 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 128 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 794 | 193 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 | 7 889 | 11 917 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 | 12 544 | 17 854 | 31 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 13 162 | 6 186 | 799 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 7 889 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 251 | 12 544 | 31 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 13 162 | 799 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 266 | 6 165 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 1 697 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 1 697 | 2 400 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 | 6 165 | 9 382 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 | 6 165 | 9 317 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 65 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 266 | 6 165 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 648 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 668 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 965 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 985 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 317 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 317 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 317 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 317 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 985 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 603 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 925 | 384 | 145 | 215 | 44 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 442 | 337 | 118 | 193 | 42 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 483 | 47 | 27 | 22 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 066 | 465 | 160 | 181 | 57 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 933 | 205 | 100 | 146 | 28 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 226 | 188 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 046 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 861 | 72 | 60 | 35 | 29 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | -768 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 26,8 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,95 | 9,84 | 7,46 | 5,94 | 2 175,00 | 1,77 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,44 | 6,28 | 4,52 | 3,44 | 2 175,00 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2 175,00 | 0,79 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | 0,78 | 0,84 | 0,92 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -2,8 % | 0,0 % | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -5,0 % | 0,0 % | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 175,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).