Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 892 | 481 | 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 29 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 891 | 449 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 131 | 4 | 53 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 760 | 445 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 1 892 | 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 64 | 1 891 | 449 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 64 | 1 131 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 760 | 445 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 892 | 481 | 100 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 065 | 94 | 92 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 826 | 387 | 8 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 387 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 | 64 | 1 892 | 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 065 | 94 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | 54 | 826 | 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 54 | 180 | 387 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 137 | 1 693 | |
| Выручка за предыдущий год | 137 | 137 | 6 768 | 3 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 075 | 4 527 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 768 | 3 836 | 4 025 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 693 | 96 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 693 | 96 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 075 | 4 527 | 3 929 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 137 | 137 | 1 693 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 182 | 119 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 2 | 120 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 515 | 92 | 97 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 130 | 1 182 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 7 | 515 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 130 | 925 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 257 | 188 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 188 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 925 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 925 тыс. ₽ | -971 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 481 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 1,16 | 8,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 | 1,16 | 8,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 1,15 | 2,25 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,20 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 4,12 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,9 % | -201,9 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,9 % | -1 033,0 % | -2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.