Финансы ООО "АЛЬФА-ПОЛИМЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 | 717 289 | 833 070 | 830 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 207 | 15 832 | 19 814 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 084 | 15 565 | 19 233 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 267 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 580 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 | 708 082 | 817 238 | 810 681 |
| Запасы на конец отчетного года | 412 985 | 483 723 | 469 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 887 | 46 421 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 971 | 310 995 | 214 165 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 985 | 79 238 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 39 701 | 22 520 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 553 | 1 023 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 717 289 | 833 559 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 207 | 15 832 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 084 | 15 565 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 267 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 708 082 | 817 727 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 412 985 | 483 722 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 396 | 158 199 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 338 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 39 701 | 22 520 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 783 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 | 717 289 | 833 070 | 830 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 969 | 37 250 | 25 978 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 959 | 25 968 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 197 | 8 196 | 2 702 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 197 | 418 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 196 | 2 285 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 712 123 | 787 624 | 801 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 712 123 | 787 624 | 801 815 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 717 289 | 833 559 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 969 | 37 249 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 239 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 733 | 8 196 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 288 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 733 | 7 908 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 708 587 | 788 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 587 | 788 113 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 049 | 224 659 | ||
| Выручка за предыдущий год | 831 105 | 933 082 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 056 | 708 423 | ||
| Выручка за отчетный год | 831 105 | 933 082 | 943 477 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 377 | 59 905 | 243 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 445 | 59 905 | 74 544 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 | 7 932 | 169 277 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 816 728 | 873 177 | 699 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 049 | 59 903 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 | 164 756 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 194 | 43 076 | 35 519 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 73 | 1 033 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 579 | 9 945 | 49 057 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 903 | 26 774 | 89 115 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 798 | 43 077 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 773 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 652 | 5 173 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 903 | 26 772 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 959 | 32 284 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 839 | 10 846 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 143 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 839 | 10 794 | 9 865 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 839 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 197 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 123 | 314 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 959 | 32 282 | 25 838 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 959 | 32 282 | 25 838 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 284 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 239 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 249 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 968 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 978 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 838 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 838 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 838 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 838 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 111 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 111 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 111 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 111 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 978 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 249 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 355 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 979 663 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 961 919 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 744 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 968 308 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 891 065 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 208 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 933 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 102 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 849 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 32 287 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Активы | 833,1 млн ₽ | 830,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 21,36 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 245 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.