Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСК ЭНЕРГОСИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСК ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 107 | 19 775 | 19 887 | 24 090 | 24 250 | 24 729 | 24 975 | 24 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 13 964 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 13 964 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 107 | 19 775 | 19 887 | 23 930 | 24 090 | 24 569 | 24 975 | 10 899 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 247 | 11 989 | 9 008 | 21 493 | 24 090 | 24 569 | 24 975 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 462 | 7 768 | 10 786 | 9 582 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 374 | 81 | 2 437 | 1 317 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 18 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 107 | 19 775 | 21 000 | 24 090 | 24 215 | 24 569 | 24 975 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 10 914 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 10 914 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 107 | 19 775 | 20 840 | 23 930 | 24 055 | 24 569 | 14 061 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 247 | 11 989 | 20 837 | 21 493 | 24 055 | 24 569 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 462 | 7 768 | 14 061 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 373 | 3 | 2 437 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 18 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 107 | 19 775 | 19 887 | 24 090 | 24 250 | 24 729 | 24 975 | 24 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 640 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 630 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 871 | 5 937 | 5 937 | 9 195 | 5 622 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 871 | 5 937 | 5 937 | 9 195 | 5 622 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 467 | 30 518 | 38 941 | 35 021 | 33 075 | 33 488 | 30 640 | 33 699 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 880 | 2 292 | 2 324 | 2 768 | 2 351 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 467 | 30 518 | 30 061 | 32 729 | 30 751 | 30 720 | 30 640 | 31 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 107 | 19 775 | 21 000 | 24 090 | 24 215 | 24 569 | 24 975 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 640 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 630 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 269 | 9 766 | 5 937 | 5 937 | 6 388 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 269 | 9 766 | 5 937 | 5 937 | 6 388 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 467 | 30 518 | 31 671 | 35 126 | 33 042 | 33 488 | 33 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 581 | 2 292 | 2 324 | 2 768 | 2 807 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 467 | 30 518 | 30 090 | 32 834 | 30 718 | 30 720 | 30 640 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 650 | 12 078 | 424 | 440 | 7 857 | 9 | 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 650 | 12 078 | 7 000 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 | 440 | 857 | 9 | 101 | |||
| Выручка за отчетный год | 65 650 | 12 078 | 1 750 | 440 | 7 000 | 101 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 650 | 12 078 | 1 750 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 740 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 910 | 27 324 | 8 500 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 857 | 9 | 101 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 740 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 910 | 27 324 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 316 | 1 245 | 997 | 966 | 1 018 | 10 763 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 413 | 760 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 308 | 711 | 473 | 445 | 445 | 440 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 478 | 521 | 521 | 558 | 5 952 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 580 | 89 | 56 | 3 | 15 | 4 371 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 316 | 1 311 | 1 245 | 997 | 966 | 1 018 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 413 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 634 | 711 | 473 | 445 | 445 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 651 | 478 | 521 | 521 | 558 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 580 | 26 | 56 | 3 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 630 | 6 037 | 67 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 686 | 150 | 151 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 686 | 18 | 150 | 148 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 630 | 6 040 | 67 | 579 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 630 | 6 040 | 67 | 579 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 630 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 630 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 640 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 316 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 316 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 316 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 316 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 687 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 687 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 687 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 687 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 640 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 640 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 42 946 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 610 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 336 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 384 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 859 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 324 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 628 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 573 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 662 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 662 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 662 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 7,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -6,4 млн ₽ | -879 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ | 67 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 579 тыс. ₽ | ||
| Активы | 19,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -20,8 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -14,7 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,82 | 0,32 | 2,62 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,68 | 0,73 | 0,73 | 0,82 | 0,32 | 2,41 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 1,83 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | — | -0,86 | -0,61 | -0,59 | -0,59 | -0,58 | 0,77 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | 87,8 % | — | — | — | 8,7 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 86,3 % | — | — | — | 4,8 % | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % | -3,6 % | 24,9 % | 0,3 % | 0,0 % | 2,3 % | 3,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,8 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,29 | 0,00 | — | — | 1,38 | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 256 дн. | — | — | — | 81 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.20.1 (компаний: 2524).