Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНВОРКСТУЛС ЕВРАЗИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 852 | 481 395 | 727 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 519 | 10 745 | 46 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | 520 | 480 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 260 | 10 225 | 46 479 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 333 | 470 650 | 680 475 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 481 | 239 382 | 313 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 262 | 13 665 | 5 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 329 | 165 725 | 348 423 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 176 | 4 878 | 12 913 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 852 | 481 395 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 519 | 10 745 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 520 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 260 | 10 225 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 333 | 470 650 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 481 | 239 382 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 262 | 13 665 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 329 | 165 725 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 176 | 4 878 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 85 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 852 | 481 395 | 727 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 700 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 953 | 121 486 | 145 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 953 | 121 486 | 145 802 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 199 | 395 584 | 787 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 843 | 3 278 | 7 157 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 802 | 382 319 | 764 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 554 | 9 987 | 14 951 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 852 | 481 395 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 700 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 953 | 121 486 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 953 | 121 486 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 199 | 395 584 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 843 | 3 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 802 | 382 319 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 554 | 9 987 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 991 | 89 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 157 467 | 312 364 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 476 | 222 847 | |
| Выручка за отчетный год | 157 467 | 312 364 | 633 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 991 | 89 517 | 197 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 101 | 135 932 | 252 574 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 476 | 222 847 | 436 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 101 | 135 932 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 325 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 962 | 2 439 | 2 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 650 | 182 858 | 217 745 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 253 | 187 344 | 365 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 325 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 962 | 2 439 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 93 650 | 182 858 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 253 | 187 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 880 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 260 | 8 965 | |
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 880 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 355 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 355 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 260 | 8 965 | 36 254 |
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 700 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 300 | 44 375 | 169 775 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 300 | 44 375 | 169 775 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 44 375 | 169 775 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 296 | 44 375 | 169 775 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 700 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 700 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 277 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 544 | 206 333 | 512 479 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 544 | 204 424 | 451 702 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 909 | 60 777 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 118 729 | 289 915 | 508 202 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 549 | 150 624 | 266 404 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 055 | 39 810 | 50 728 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 744 | 3 957 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 891 | 72 820 | 170 928 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 582 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 515 | 94 582 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 515 | 94 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 582 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 375 | 3 440 | 94 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 375 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 94 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 993 | 78 199 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 993 | 78 199 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 997 | 78 199 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 996 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 433 | 4 859 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 010 | 3 176 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -169,8 млн ₽ |
| Активы | 727,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 640 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.