Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСВ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСВ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 981 | 31 056 | 47 109 | 64 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 186 | 23 097 | 37 621 | 54 563 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 290 | 145 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 709 | 4 660 | 3 471 | 2 367 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 187 | 18 001 | 34 098 | 52 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 291 | 52 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 794 | 7 959 | 9 489 | 9 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 770 | 3 389 | 4 470 | 4 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 1 014 | 692 | 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 250 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 136 | 2 943 | 3 527 | 1 950 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 503 | 611 | 798 | 1 030 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 748 | 31 056 | 47 109 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 539 | 23 097 | 37 621 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 290 | 145 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 709 | 4 660 | 3 471 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 953 | 18 001 | 34 098 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 586 | 291 | 52 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 209 | 7 959 | 9 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 771 | 3 389 | 4 470 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 | 1 014 | 692 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 136 | 2 943 | 427 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 917 | 611 | 798 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 981 | 31 056 | 47 109 | 64 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 655 | 18 700 | 28 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 256 | 15 302 | 24 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 85 | 153 | 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 85 | 153 | 112 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 092 | 24 316 | 28 256 | 35 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 831 | 568 | 570 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 325 | 22 359 | 21 938 | 29 153 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 144 | 1 126 | 5 749 | 6 046 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 747 | 31 056 | 47 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 655 | 18 700 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 270 | 3 270 | 3 270 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 256 | 15 302 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 85 | 153 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 85 | 153 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 093 | 24 316 | 28 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 624 | 831 | 568 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 325 | 22 359 | 21 938 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 144 | 1 126 | 5 749 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | 530 | 95 | 81 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 325 | 17 301 | 19 678 | |
| Выручка за отчетный год | 530 | 95 | 81 | 87 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 592 | 57 662 | 67 798 | 84 658 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 | 17 300 | 19 678 | 21 983 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 382 | 57 663 | 67 798 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 929 | 1 096 | 650 | 921 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 319 | 73 570 | 85 164 | 100 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 1 760 | 2 403 | 3 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 929 | 1 096 | 650 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 319 | 73 570 | 85 164 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 1 760 | 2 403 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 999 | 12 046 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 157 | 14 047 | 16 098 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 100 | 13 570 | 15 233 | 16 424 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 570 | 15 233 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 85 | 41 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 391 | 14 047 | 16 098 | 18 094 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 001 | 12 046 | 9 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 001 | 12 046 | 9 578 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 999 | 12 046 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 270 | 3 270 | 3 270 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 128 | 128 | 128 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 256 | 15 302 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 654 | 18 700 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 270 | 3 270 | 3 270 | 3 270 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 256 | 15 302 | 24 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 654 | 18 700 | 28 279 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 001 | 12 045 | 9 579 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 001 | 12 045 | 9 579 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 001 | 12 045 | 9 579 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 001 | 12 045 | 9 579 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 051 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 051 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 051 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 8 051 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 213 | 29 014 | 40 639 | 57 432 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 979 | 29 014 | 40 639 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 135 | 10 250 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 220 | 86 903 | 738 | 1 655 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 | 105 | 80 | 81 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 103 | 86 798 | 658 | 1 574 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 085 | 76 653 | 82 782 | 99 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 147 | 12 501 | 10 814 | 11 377 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 885 | 59 698 | 66 419 | 84 666 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 053 | 4 454 | 5 549 | 3 551 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 367 | 434 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 367 | 434 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 994 | 98 046 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 895 | 131 470 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 895 | 131 470 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 442 | 13 901 | 33 424 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 442 | 13 901 | 33 424 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 135 | 808 | 583 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,33 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,21 | — |
| Финансовый рычаг | — | 3,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,7 % | 38,6 % | 25,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 180,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 977 дн. | 18 дн. | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -2,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -3,25 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.