Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 283 | 568 | 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 | 569 | 310 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 461 | 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 167 | 108 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 283 | 568 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 | 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 461 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 108 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 283 | 568 | 310 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 | 610 | 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 335 | 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 275 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 283 | 568 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 297 | 610 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 335 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 275 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 3 162 | |
| Выручка за предыдущий год | 680 | 1 581 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 673 | 1 581 | |
| Выручка за отчетный год | 680 | 1 581 | 944 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 | 1 581 | 1 435 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 13 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 15 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -524 тыс. ₽ |
| Активы | 283 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -14 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -566 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,93 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,93 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,07 | -1,83 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -4,9 % | -169,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -183 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.